|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
1918 |
26.1197 |
-0.27% |
26.05 |
0.42% |
26133 |
13:41 |
-3.35% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1549 |
27.4252 |
-0.16% |
27.38 |
0.48% |
19531 |
13:41 |
-2.37% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
468 |
26.3001 |
-0.11% |
26.27 |
0.46% |
11978 |
13:41 |
-3.32% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
431 |
27.4210 |
-0.19% |
27.37 |
0.44% |
2692 |
13:41 |
-2.34% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
370 |
48.9478 |
-0.14% |
48.88 |
0.47% |
496 |
13:41 |
-3.99% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
358 |
27.75 |
-0.08% |
27.73 |
0.47% |
364 |
13:41 |
-2.36% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
295 |
13.20 |
-0.15% |
13.19 |
0.38% |
5094 |
13:41 |
-2.65% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
196 |
28.4417 |
-0.11% |
28.41 |
0.50% |
3013 |
13:40 |
-2.61% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
135 |
22.82 |
-0.04% |
22.81 |
0.40% |
4056 |
13:40 |
-2.38% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
15 |
8.1151 |
-0.68% |
8.06 |
0.88% |
594 |
13:41 |
-3.59% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.3066 |
0.12% |
35.35 |
0.06% |
294 |
13:41 |
-1.43% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
18 |
8.9810 |
-0.12% |
8.97 |
0.22% |
448 |
13:41 |
-2.36% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.7869 |
0.07% |
34.81 |
0.03% |
181 |
13:40 |
-1.61% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
167 |
30.8222 |
-0.01% |
30.82 |
-0.13% |
2532 |
13:41 |
-0.77% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
113 |
47.8676 |
0.21% |
47.97 |
-0.17% |
2359 |
13:40 |
0.21% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
44 |
45.7646 |
0.06% |
45.79 |
-0.09% |
1668 |
13:41 |
-1.09% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
17 |
41.4792 |
-0.02% |
41.47 |
-0.12% |
127 |
13:40 |
-0.51% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
9 |
40.9523 |
0.07% |
40.98 |
-0.12% |
2777 |
13:41 |
-0.15% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.63 |
-0.32% |
37.51 |
-0.11% |
1 |
13:40 |
-0.41% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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