安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 93.84 2.18 2.38% 05/21
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.55 0.25 2.03% 05/21
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 41.63 0.83 2.03% 05/21
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 11.93 0.23 1.97% 05/21
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3367.31 67.17 2.04% 05/21
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 197.00 3.00 1.55% 05/21
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.56 0.20 1.50% 05/21
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1925.04 29.35 1.55% 05/21
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 114.98 1.06 0.93% 05/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.33 0.41 0.89% 05/21
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.04 0.62 1.18% 05/21
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 316.63 2.55 0.81% 05/21
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3370.35 36.69 1.10% 05/21
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 23.99 0.48 2.04% 05/21
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2917.75 58.67 2.05% 05/21
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 137.48 6.67 5.10% 05/21
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3496.89 169.71 5.10% 05/21
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 36.01 0.74 2.10% 05/21
安聯日本股票基金-A股 美元 35.56 0.73 2.10% 05/21
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 46.51 0.96 2.11% 05/21
安聯印尼股票基金 美元 7.55 0.19 2.58% 05/21
安聯香港股票基金 美元 271.42 -3.05 -1.11% 05/21
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 67.38 -0.99 -1.45% 05/21
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3551.16 -52.28 -1.45% 05/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.98 0.45 2.19% 05/21
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 256.82 5.46 2.17% 05/21
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3105.70 66.03 2.17% 05/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 317.15 3.51 1.12% 05/21
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.76 0.21 1.13% 05/21
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3748.20 41.62 1.12% 05/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 213.68 4.43 2.12% 05/21
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.64 0.39 2.14% 05/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2401.64 49.86 2.12% 05/21
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1992.21 41.77 2.14% 05/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 35.99 0.40 1.12% 05/21
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 517.28 4.28 0.83% 05/21
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3545.78 29.41 0.84% 05/21
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4109.78 45.66 1.12% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.17 0.30 2.16% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 209.58 3.86 1.88% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.55 0.37 2.15% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.16 0.30 1.89% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 264.04 4.99 1.93% 05/21
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.13 0.34 1.91% 05/21
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.43 0.22 1.55% 05/21
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2423.71 66.96 2.84% 05/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 17.55 0.49 2.87% 05/21
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 14.87 0.41 2.84% 05/21
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 55.67 1.54 2.85% 05/21
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.37 0.40 2.86% 05/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.47 0.15 1.61% 05/21
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.36 0.14 1.70% 05/21
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 18.25 0.29 1.61% 05/21
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 25.64 0.41 1.63% 05/21
安聯東方入息基金-A股 美元 330.98 9.04 2.81% 05/21
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 48.09 1.27 2.71% 05/21
安聯東方入息基金-I股 美元 372.26 10.18 2.81% 05/21
安聯東方入息基金-P股 美元 361.11 9.87 2.81% 05/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 110.40 0.73 0.67% 05/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.72 0.05 0.58% 05/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.24 0.04 0.56% 05/21
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.41 0.05 0.60% 05/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.22 0.05 0.61% 05/21
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.05 0.05 0.63% 05/21
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 30.92 0.20 0.65% 05/21
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2760.57 17.54 0.64% 05/21
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.92 0.06 0.68% 05/21
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.40 0.06 0.72% 05/21
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.44 0.05 0.60% 05/21
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.31 0.06 0.65% 05/21
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.50 0.09 0.62% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.44 0.10 1.36% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.38 0.14 1.25% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.60 0.15 1.31% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 419.52 5.34 1.29% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4883.45 62.24 1.29% 05/21
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2237.10 28.94 1.31% 05/21
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.12 0.03 0.37% 05/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.36 0.03 0.41% 05/21
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.29 0.03 0.41% 05/21
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.31 0.05 0.44% 05/21
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1177.37 4.66 0.40% 05/21
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.78 0.02 0.30% 05/21
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.58 0.03 0.46% 05/21
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.90 0.02 0.29% 05/21
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.33 0.04 0.39% 05/21
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.10 0.02 0.25% 05/21
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.96 0.01 0.13% 05/21
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.56 0.02 0.19% 05/21
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.56 0.02 0.27% 05/21
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.33 0.02 0.27% 05/21
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.04 0.02 0.20% 05/21
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1091.71 2.54 0.23% 05/21
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.55 0.02 0.23% 05/21
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.90 0.02 0.16% 05/21
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1367.64 2.76 0.20% 05/21
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.88 0.01 0.21% 05/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.95 0.01 0.20% 05/21
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.74 0.01 0.21% 05/21
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.03 0.03 0.30% 05/21
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1082.77 2.93 0.27% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.58 0.02 0.44% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.56 0.19 0.30% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.25 0.01 0.24% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.01 0.01 0.25% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.20 0.02 0.24% 05/21
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 838.89 2.22 0.27% 05/21
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.24 0.01 0.11% 05/21
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.82 0.02 0.16% 05/21
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 997.08 1.60 0.16% 05/21
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2131.38 2.95 0.14% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.03 0.02 0.33% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.72 0.01 0.18% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.27 0.25 0.24% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.70 0.01 0.18% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.79 0.04 0.24% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.69 0.25 0.20% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 799.26 1.81 0.23% 05/21
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2006.12 4.56 0.23% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.30 0.36 0.30% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.67 0.04 0.27% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 906.59 2.89 0.32% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1565.04 5.00 0.32% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 116.92 0.38 0.33% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.01 0.02 0.25% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.92 0.03 0.38% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.75 0.03 0.34% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.30 0.02 0.24% 05/21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.20 0.04 0.33% 05/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.62 0.05 0.47% 05/21
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.65 0.42 0.47% 05/21
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.00 0.03 0.43% 05/21
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1104.42 5.28 0.48% 05/21
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.83 0.33 0.35% 05/21
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1385.17 4.75 0.34% 05/21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.91 0.86 0.74% 05/21
安聯全球生物科技基金 歐元 223.99 5.81 2.66% 05/21
安聯全球股票基金 歐元 457.28 9.14 2.04% 05/21
安聯國際債券基金 歐元 39.51 0.11 0.28% 05/21
安聯德國基金 歐元 147.28 2.64 1.83% 05/21
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 151.86 3.24 2.18% 05/21
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 162.77 2.21 1.38% 05/21
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.52 0.17 0.35% 05/21
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