安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.9500 0.0400 0.20% 05/21
安聯中國策略基金 台幣 28.8400 -0.3400 -1.17% 05/21
安聯中國策略基金 美元 21.7400 -0.2200 -1.00% 05/21
安聯中國策略基金 人民幣 8.9000 -0.0900 -1.00% 05/21
安聯中華新思路基金 台幣 34.2600 0.3100 0.91% 05/21
安聯中華新思路基金 人民幣 37.8500 0.3900 1.04% 05/21
安聯中華新思路基金 美元 35.6300 0.3800 1.08% 05/21
安聯台灣大壩基金 台幣 323.93 10.97 3.51% 05/22
安聯台灣科技基金 台幣 759.20 24.14 3.28% 05/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3388 0.0005 0.00% 05/22
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 409.65 15.80 4.01% 05/22
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.6451 0.0206 0.12% 05/21
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3754 0.0281 0.23% 05/21
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4432 0.0105 0.12% 05/21
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7589 0.0134 0.12% 05/21
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 25.9100 0.2800 1.09% 05/21
安聯四季成長組合基金 美元 24.6500 0.3100 1.27% 05/21
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 22.9700 0.2500 1.10% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9280 0.0242 0.17% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1759 0.0421 0.28% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9523 0.0361 0.28% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8910 0.0120 0.17% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0734 0.0225 0.28% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4606 0.0207 0.28% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8062 0.0135 0.17% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4230 0.0235 0.28% 05/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9380 0.0220 0.28% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.6500 0.1600 0.78% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.2900 0.1800 0.90% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.5400 0.1100 0.76% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.1800 0.1400 0.93% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.2200 0.1400 0.87% 05/21
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.7600 0.1400 0.75% 05/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7951 0.0248 0.21% 05/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.7659 0.0408 0.30% 05/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.3065 0.0443 0.31% 05/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7334 0.0121 0.21% 05/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7571 0.0200 0.30% 05/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0482 0.0187 0.31% 05/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1924 0.0223 0.31% 05/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9486 0.0146 0.21% 05/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 20.9700 0.0200 0.10% 05/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 50.6600 0.2100 0.42% 05/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.1500 0.0800 0.61% 05/21
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.5000 0.0200 0.13% 05/21
安聯全球新興市場基金 台幣 31.3900 0.4000 1.29% 05/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.2100 0.0000 0.00% 05/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.7700 0.1900 1.22% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.6800 0.0900 0.51% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.1100 0.0800 0.50% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.5800 0.0700 0.45% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.2600 0.0400 0.49% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 9.0300 0.0400 0.44% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5700 0.0400 0.47% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.5600 0.0500 0.43% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.2200 0.0700 0.53% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.7000 0.0500 0.52% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.2000 0.0400 0.39% 05/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 9.0700 0.0400 0.44% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4534 0.0047 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9519 0.0046 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3148 -0.0022 -0.02% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9924 0.0028 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2284 0.0027 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1782 -0.0015 -0.02% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9997 0.0029 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2299 0.0028 0.04% 05/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1781 -0.0016 -0.02% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0300 -0.0100 -0.09% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6200 -0.0300 -0.26% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.7300 0.0000 0.00% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9000 -0.0300 -0.34% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8000 -0.0100 -0.10% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.6000 -0.0100 -0.13% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7200 -0.0100 -0.13% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5800 -0.0100 -0.13% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7200 -0.0100 -0.13% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.7200 -0.0100 -0.13% 05/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.2249 0.0305 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.8166 0.0142 0.12% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0228 0.0218 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4434 0.0101 0.12% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5422 0.0285 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6354 0.0241 0.25% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1216 0.0193 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0877 0.0177 0.25% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1190 0.0192 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0860 0.0177 0.25% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0226 0.0218 0.27% 05/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4433 0.0102 0.12% 05/21
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