安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	250.83	0.55	0.22%	05/21

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	151.84	2.99	2.01%	05/21

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	181.89	0.44	0.24%	05/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.52	-0.44	-0.21%	05/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	173.85	-0.34	-0.20%	05/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.29	-0.22	-0.20%	05/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	230.34	0.14	0.06%	05/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.24	0.09	0.04%	05/21

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.79	0.04	0.05%	05/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.41	0.05	0.07%	05/21

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