霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	252.8900	0.8500	0.34%	05/21

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	293.5500	1.2000	0.41%	05/21

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	218.8100	0.4100	0.19%	05/21

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	321.2400	1.37	0.43%	05/21

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	313.8000	1.0700	0.34%	05/21

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	376.4900	1.5400	0.41%	05/21

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	165.5000	2.72	1.67%	05/21

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	192.1000	3.2900	1.74%	05/21

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	143.0700	2.1400	1.52%	05/21

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	59.0700	0.3300	0.56%	05/21

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	68.5900	0.4300	0.63%	05/21

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	51.0800	0.2100	0.41%	05/21

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	81.2100	0.5	0.62%	05/21

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	91.9600	0.5800	0.63%	05/21

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	66.3500	0.2700	0.41%	05/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	59.6500	1.08	1.84%	05/21

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	69.2700	1.2900	1.90%	05/21

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	51.6100	0.8500	1.67%	05/21

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	72.1600	1.3	1.83%	05/21

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	83.6400	1.56	1.90%	05/21

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1154.6600	-21.9200	-1.86%	05/21

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1339.9300	-24.5	-1.80%	05/21

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	997.9100	-20.48	-2.01%	05/21

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	63.2600	3.81	6.41%	05/21

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	37.6800	0.0500	0.13%	05/21

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	43.6600	-0.0300	-0.07%	05/21



霸菱澳洲基金-配息	美元	151.2300	1.4800	0.99%	05/21

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	113.1800	0.8500	0.76%	05/21

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	212.1800	2	0.95%	05/21

霸菱歐寶基金-配息	歐元	65.0100	0.4100	0.63%	05/21

霸菱歐寶基金-配息	美元	75.4700	0.5300	0.71%	05/21

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	19.0400	0.0400	0.21%	05/21

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	21.9900	0.0400	0.18%	05/21

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.4100	0.0300	0.18%	05/21

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.1900	0	0.00%	05/21

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.6700	0.0100	0.06%	05/21

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.4920	-0.0130	-0.37%	05/21

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	3.0130	-0.016	-0.53%	05/21

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	4.0680	-0.0120	-0.29%	05/21

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.4430	-0.0180	-0.52%	05/21

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	5.1100	-0.0270	-0.53%	05/21

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	29.2100	-0.1900	-0.65%	05/21

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	33.9100	-0.1900	-0.56%	05/21

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	62.2200	0.1900	0.31%	05/21

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	79.6200	0.3000	0.38%	05/21



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	49.4100	0.6600	1.35%	05/21

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	38.5600	0.5200	1.37%	05/21

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11782.1840	1.0350	0.01%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.5800	0	0.00%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.2900	0	0.00%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4500	0	0.00%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	5.9700	0	0.00%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3100	0	0.00%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.7500	0.0100	0.13%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.4800	0.0100	0.13%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.4300	0.0100	0.10%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.5200	0.0100	0.05%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	17.2900	0.0200	0.12%	05/21

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	20.1700	0.0200	0.10%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	271.0100	0.1200	0.04%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.3800	0.0200	0.03%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	113.2400	0.0300	0.03%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	71.2500	0.0300	0.04%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	119.5000	0.0600	0.05%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	73.5800	0.0300	0.04%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	140.0600	0.0600	0.04%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	175.0500	0.0800	0.05%	05/21

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	94.7700	0.0400	0.04%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	80.3800	0.0400	0.05%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	122.5600	0.0500	0.04%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	74.0600	0.0500	0.07%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	128.3200	0.0900	0.07%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	75.9600	0.0500	0.07%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	137.4500	0.0800	0.06%	05/21

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	190.9700	0.1200	0.06%	05/21

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	17.9900	0.1100	0.62%	05/21

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.8900	0.1500	0.72%	05/21

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