法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	256.37	2.24	0.88%	05/21

法巴永續全球股票基金-C股	美元	228.31	1.48	0.65%	05/21

法巴永續全球股票基金-B股	美元	128.13	0.83	0.65%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	811.84	0.12	0.01%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	116.51	0.29	0.25%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	449.21	0.07	0.02%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	96.17	0.24	0.25%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	133.15	0.02	0.02%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	99.56	0.01	0.01%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	109.85	0.02	0.02%	05/21

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	122.51	0.16	0.13%	05/21

法巴新興市場股票基金-C股	美元	982.91	24.51	2.56%	05/21

法巴新興市場股票基金-B股	美元	119.34	2.97	2.55%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	108.01	0.64	0.60%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	110.77	0.41	0.37%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.21	0.20	0.38%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.61	0.20	0.36%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.98	0.24	0.37%	05/21

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.11	0.22	0.36%	05/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	257.44	6.55	2.61%	05/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	1130.57	31.29	2.85%	05/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	610.78	16.91	2.85%	05/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	154.65	3.94	2.61%	05/21

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	33080.00	281.00	0.86%	05/21

法巴日本小型股票基金-H	美元	662.90	5.58	0.85%	05/21

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	27151.00	230.00	0.85%	05/21

法巴日本股票基金-C股	日圓	14362.00	188.00	1.33%	05/21

法巴印度股票基金-C股	美元	191.46	0.44	0.23%	05/21



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	331.58	0.19	0.06%	05/21

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	346.14	0.35	0.10%	05/21

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	219.51	0.22	0.10%	05/21

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	151.37	0.20	0.13%	05/21

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	116.55	0.15	0.13%	05/21

法巴美國中型股票基金	美元	393.24	0.31	0.08%	05/21

法巴美國中型股票基金-年配	美元	283.20	0.22	0.08%	05/21

法巴美國小型股票基金-C股	美元	457.85	0.08	0.02%	05/21

法巴美國增長股票基金	美元	254.91	0.88	0.35%	05/21

法巴美國增長股票基金-年配	美元	133.12	0.46	0.35%	05/21

法巴巴西股票基金-C股	美元	106.46	0.29	0.27%	05/21



法巴全球環境基金-C	歐元	362.16	2.14	0.59%	05/21

法巴全球環境基金-C	美元	419.88	1.52	0.36%	05/21

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	162.37	0.95	0.59%	05/21

法巴全球環境基金-B	美元	119.00	0.43	0.36%	05/21

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	132.85	-0.07	-0.05%	05/21

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	177.11	0.31	0.18%	05/21

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	385.22	2.10	0.55%	05/21

法巴水資源基金-C股	美元	265.01	1.14	0.43%	05/21

法巴水資源基金-C股	歐元	228.59	1.50	0.66%	05/21

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	158.56	1.03	0.65%	05/21

法巴水資源基金-RH股	美元	232.93	1.51	0.65%	05/21

法巴水資源基金-B	美元	109.46	0.47	0.43%	05/21

法巴科技創新股票基金-C股	美元	4005.12	19.63	0.49%	05/21

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3441.37	24.67	0.72%	05/21

法巴科技創新股票基金-B	美元	189.33	0.92	0.49%	05/21

法巴科技創新股票基金-RH	美元	205.46	1.44	0.71%	05/21

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	117.94	2.36	2.04%	05/21

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	802.60	17.84	2.27%	05/21

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	386.60	8.59	2.27%	05/21

法巴能源轉型股票基金-B	美元	58.66	1.18	2.05%	05/21

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	73.19	1.60	2.23%	05/21

法巴消費創新股票基金-C股	美元	365.15	-0.31	-0.08%	05/21

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	209.04	0.31	0.15%	05/21

法巴消費創新股票基金-B	美元	97.90	-0.08	-0.08%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.34	-0.07	-0.15%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.02	0.09	0.08%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.51	0.12	0.08%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.50	0.03	0.09%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.00	0.01	0.05%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.41	0.04	0.07%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.91	0.05	0.09%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	69.93	0.05	0.07%	05/21

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.42	0.05	0.07%	05/21

法巴新興市場債券基金-C股	美元	516.24	0.98	0.19%	05/21

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.48	0.10	0.19%	05/21

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.44	0.08	0.20%	05/21

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	55.47	0.10	0.18%	05/21

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.26	0.11	0.21%	05/21

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	139.45	0.19	0.14%	05/21

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.12	0.03	0.12%	05/21

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	58.03	0.07	0.12%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	64.22	0.12	0.19%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	11.82	0.02	0.17%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	236.05	0.45	0.19%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.16	0.02	0.20%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	94.31	0.17	0.18%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	42.22	0.08	0.19%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	401.33	0.76	0.19%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	48.07	0.20	0.42%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	520.54	0.96	0.18%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	53.16	0.10	0.19%	05/21

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	56.39	0.11	0.20%	05/21

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.08	-0.13	-0.07%	05/21

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	65.08	-0.05	-0.08%	05/21

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.23	0.01	0.01%	05/21

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.41	0.01	0.02%	05/21

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.31	0.01	0.02%	05/21

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.54	-0.04	-0.02%	05/21

法巴歐元債券基金-D股	歐元	91.15	-0.02	-0.02%	05/21

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	183.35	-0.01	-0.01%	05/21

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	325.66	0.31	0.10%	05/21

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.94	0.05	0.09%	05/21

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.45	0.07	0.11%	05/21

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	77.48	0.07	0.09%	05/21

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.54	0.08	0.11%	05/21

法巴美元短期債券基金-C股	美元	537.97	0.25	0.05%	05/21

法巴美元短期債券基金-月配	美元	105.16	0.05	0.05%	05/21

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	260.0473	0.0248	0.01%	05/20

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	224.7631	0.0119	0.01%	05/20

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