群益投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
群益馬拉松基金 台幣 502.94 16.71 3.44% 05/22
群益馬拉松基金-I類型 台幣 112.12 0.03 0.03% 02/27
群益新興金鑽基金 台幣 14.7200 0.4200 2.94% 05/21
群益新興金鑽基金 美元 18.8203 0.5682 3.11% 05/21
群益中小型股基金 台幣 232.59 9.59 4.30% 05/22
群益店頭市場基金 台幣 346.98 17.21 5.22% 05/22
群益長安基金 台幣 217.23 8.94 4.29% 05/22
群益創新科技基金 台幣 181.17 6.77 3.88% 05/22
群益奧斯卡基金 台幣 148.50 5.13 3.58% 05/22
群益葛萊美基金 台幣 124.63 5.57 4.68% 05/22
群益真善美基金 台幣 55.7637 1.5646 2.89% 05/22
群益平衡王基金 台幣 79.4019 2.4461 3.18% 05/22
群益安家基金 台幣 86.3833 3.2730 3.94% 05/22
群益安穩貨幣市場基金 台幣 17.1702 0.0007 0.00% 05/22
群益東方盛世基金 台幣 17.5500 0.6500 3.85% 05/21
群益道瓊美國地產ETF基金 台幣 21.7400 -0.0300 -0.14% 05/21
群益那斯達克生技基金 台幣 35.8100 0.1600 0.45% 05/21
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.1000 -0.0200 -1.79% 05/22
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 257.8000 11.3200 4.59% 05/22
群益大中華雙力優勢基金 台幣 22.5800 0.2900 1.30% 05/21
群益大中華雙力優勢基金 美元 21.3039 0.3130 1.49% 05/21
群益大中華雙力優勢基金 人民幣 28.1894 0.3999 1.44% 05/21
群益華夏盛世基金 台幣 22.5500 0.0100 0.04% 05/21
群益華夏盛世基金 美元 13.3544 0.0254 0.19% 05/21
群益華夏盛世基金 人民幣 14.1746 0.0197 0.14% 05/21
群益華夏盛世基金-N類型 台幣 12.9200 0.0100 0.08% 05/21
群益華夏盛世基金-N類型 美元 12.1120 0.0230 0.19% 05/21
群益華夏盛世基金-N類型 人民幣 13.0163 0.0180 0.14% 05/21
群益中國新機會基金 台幣 10.4700 0.0000 0.00% 05/21
群益中國新機會基金 美元 10.7176 0.0178 0.17% 05/21
群益中國新機會基金 人民幣 9.5761 0.0110 0.12% 05/21
群益中國新機會基金-N類型 台幣 10.9600 0.0000 0.00% 05/21
群益中國新機會基金-N類型 美元 10.0258 0.0166 0.17% 05/21
群益中國新機會基金-N類型 人民幣 10.7977 0.0123 0.11% 05/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 台幣 10.6828 -0.0619 -0.58% 05/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 美元 11.1192 -0.0475 -0.43% 05/21
群益中國金采平衡基金-A累積型 人民幣 11.8452 -0.0567 -0.48% 05/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 台幣 6.8960 -0.0400 -0.58% 05/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 美元 7.1785 -0.0307 -0.43% 05/21
群益中國金采平衡基金-B月配型 人民幣 7.6474 -0.0366 -0.48% 05/21
群益深証中小板ETF基金 台幣 20.3800 0.3600 1.80% 05/22
群益深証中小板ETF基金 人民幣 4.3700 0.0800 1.86% 05/22
群益東協成長基金 台幣 15.6100 0.1000 0.64% 05/21
群益東協成長基金 美元 15.4138 0.1264 0.83% 05/21
群益東協成長基金 人民幣 17.3645 0.1335 0.77% 05/21
群益印度中小基金 台幣 30.3700 0.1700 0.56% 05/21
群益印度中小基金 美元 25.6499 0.1886 0.74% 05/21
群益印度中小基金 人民幣 28.5948 0.1957 0.69% 05/21
群益印度中小基金-N類型 台幣 17.3700 0.1000 0.58% 05/21
群益印度中小基金-N類型 美元 17.9387 0.1319 0.74% 05/21
群益印度中小基金-N類型 人民幣 21.1221 0.1446 0.69% 05/21
群益印巴雙星基金 台幣 16.0300 0.2000 1.26% 05/21
群益印巴雙星基金-N類型 台幣 14.3900 0.1800 1.27% 05/21
群益大印度基金 台幣 19.9900 0.2000 1.01% 05/21
群益大印度基金 美元 20.5853 0.2360 1.16% 05/21
群益大印度基金 人民幣 21.6445 0.2370 1.11% 05/21
群益大印度基金-N類型 台幣 16.8700 0.1600 0.96% 05/21
群益大印度基金-N類型 美元 20.5960 0.2361 1.16% 05/21
群益大印度基金-N類型 人民幣 11.6013 0.1271 1.11% 05/21
群益全球關鍵生技基金 台幣 20.8100 0.0700 0.34% 05/21
群益全球關鍵生技基金 美元 20.6023 0.1055 0.51% 05/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 台幣 15.0300 0.0500 0.33% 05/21
群益全球關鍵生技基金-N類型 美元 11.7236 0.0601 0.52% 05/21
群益美國新創亮點基金 台幣 41.7100 0.6500 1.58% 05/21
群益美國新創亮點基金 美元 42.1910 0.7185 1.73% 05/21
群益美國新創亮點基金-N類型 台幣 24.1100 0.3700 1.56% 05/21
群益美國新創亮點基金-N類型 美元 26.4241 0.4500 1.73% 05/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 台幣 15.9387 0.1818 1.15% 05/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 美元 16.9801 0.2190 1.31% 05/21
群益金選報酬平衡基金-A累積型 人民幣 17.6421 0.2186 1.25% 05/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 台幣 8.0952 0.0924 1.15% 05/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 美元 8.6287 0.1113 1.31% 05/21
群益金選報酬平衡基金-B月配型 人民幣 8.9610 0.1111 1.26% 05/21
群益金選報酬平衡基金-NA累積型 台幣 15.1194 0.1210 0.81% 03/16
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 台幣 9.0451 0.1032 1.15% 05/21
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 美元 8.7832 0.1133 1.31% 05/21
群益金選報酬平衡基金-NB月配型 人民幣 8.7697 0.1087 1.26% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 台幣 17.3229 0.1785 1.04% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 美元 16.9222 0.1998 1.19% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-A累積型 人民幣 16.9716 0.1917 1.14% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 台幣 10.4073 0.1072 1.04% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 美元 10.1668 0.1200 1.19% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-B月配型 人民幣 10.1962 0.1152 1.14% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 台幣 15.2944 0.1576 1.04% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 美元 16.9195 0.1997 1.19% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 人民幣 16.9713 0.1917 1.14% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 台幣 9.6525 0.0995 1.04% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 美元 10.1656 0.1199 1.19% 05/21
群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 人民幣 10.1963 0.1152 1.14% 05/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 台幣 8.7400 -0.0400 -0.46% 05/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 美元 9.2507 -0.0270 -0.29% 05/21
群益全球特別股收益基金-A累積型 人民幣 9.0016 -0.0310 -0.34% 05/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 台幣 5.6100 -0.0200 -0.36% 05/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 美元 5.9322 -0.0173 -0.29% 05/21
群益全球特別股收益基金-B月配型 人民幣 5.2806 -0.0182 -0.34% 05/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 台幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 05/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 美元 9.5455 -0.0279 -0.29% 05/21
群益全球特別股收益基金-NA累積型 人民幣 9.0546 -0.0312 -0.34% 05/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 台幣 6.1500 -0.0300 -0.49% 05/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 美元 6.3475 -0.0186 -0.29% 05/21
群益全球特別股收益基金-NB月配型 人民幣 5.3738 -0.0185 -0.34% 05/21
群益全球地產入息基金-A/累積 台幣 11.0700 0.0100 0.09% 05/21
群益全球地產入息基金-A/累積 美元 11.3940 0.0235 0.21% 05/21
群益全球地產入息基金-A/累積 人民幣 11.8093 0.0183 0.16% 05/21
群益全球地產入息基金-B/月配 台幣 6.7200 0.0000 0.00% 05/21
群益全球地產入息基金-B/月配 美元 6.9247 0.0143 0.21% 05/21
群益全球地產入息基金-B/月配 人民幣 7.1762 0.0111 0.15% 05/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 台幣 11.7600 0.0000 0.00% 05/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 美元 11.1564 0.0231 0.21% 05/21
群益全球地產入息基金-NA累積型 人民幣 11.3732 0.0177 0.16% 05/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 台幣 9.3300 0.0000 0.00% 05/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 美元 8.8339 0.0183 0.21% 05/21
群益全球地產入息基金-NB月配型 人民幣 8.0515 0.0125 0.16% 05/21
群益工業國入息基金-A/累積 台幣 20.1400 0.0700 0.35% 05/21
群益工業國入息基金-A/累積 美元 20.9401 0.1029 0.49% 05/21
群益工業國入息基金-A/累積 人民幣 21.4729 0.0945 0.44% 05/21
群益工業國入息基金-B/月配 台幣 12.4900 0.0500 0.40% 05/21
群益工業國入息基金-B/月配 美元 12.9466 0.0636 0.49% 05/21
群益工業國入息基金-B/月配 人民幣 14.5551 0.0641 0.44% 05/21
群益工業國入息基金-NA累積型 台幣 12.3200 0.0400 0.33% 05/21
群益工業國入息基金-NA累積型 美元 13.0701 0.0643 0.49% 05/21
群益工業國入息基金-NA累積型 人民幣 12.4660 0.0549 0.44% 05/21
群益工業國入息基金-NB月配型 美元 8.1620 -0.0096 -0.12% 06/29
群益工業國入息基金-NB月配型 人民幣 12.1517 0.0535 0.44% 05/21
群益亞太新趨勢平衡基金 台幣 40.3800 1.2600 3.22% 05/21
群益多重資產組合基金 台幣 32.3100 0.3100 0.97% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 台幣 16.7900 0.0300 0.18% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 美元 18.6351 0.0665 0.36% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 人民幣 10.9866 0.0356 0.33% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 澳幣 16.8663 0.0591 0.35% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 南非幣 25.0011 0.0391 0.16% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 台幣 8.5000 0.0100 0.12% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 美元 9.4369 0.0337 0.36% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 澳幣 7.4961 0.0262 0.35% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 南非幣 9.0530 0.0141 0.16% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 台幣 12.9400 0.0300 0.23% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 美元 13.2775 0.0474 0.36% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 人民幣 11.0281 0.0357 0.32% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 澳幣 11.3098 0.0398 0.35% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 南非幣 13.5795 0.0212 0.16% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 台幣 9.7200 0.0200 0.21% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 美元 10.4439 0.0372 0.36% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 澳幣 7.6199 0.0268 0.35% 05/21
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 南非幣 8.5939 0.0134 0.16% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 台幣 10.6550 -0.0082 -0.08% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 美元 11.6000 0.0041 0.04% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 人民幣 11.4634 -0.0004 -0.00% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 台幣 7.8529 -0.0061 -0.08% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 美元 8.5512 0.0030 0.04% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 人民幣 8.4500 -0.0003 -0.00% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 台幣 10.9432 -0.0083 -0.08% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 台幣 10.6546 -0.0082 -0.08% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 美元 11.5988 0.0041 0.04% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 人民幣 11.4639 -0.0004 -0.00% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 台幣 7.8530 -0.0060 -0.08% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 美元 8.5504 0.0030 0.04% 05/21
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 人民幣 8.4502 -0.0002 -0.00% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 台幣 11.6863 -0.0067 -0.06% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 美元 12.6254 0.0085 0.07% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 人民幣 12.5873 0.0039 0.03% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 台幣 7.0848 -0.0041 -0.06% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 美元 7.6531 0.0052 0.07% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 人民幣 7.2215 0.0022 0.03% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 台幣 10.0993 0.0043 0.04% 06/14
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 台幣 11.6863 -0.0067 -0.06% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 美元 12.6251 0.0085 0.07% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 人民幣 12.5881 0.0039 0.03% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 台幣 7.0847 -0.0041 -0.06% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 美元 7.6536 0.0052 0.07% 05/21
群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 人民幣 7.2215 0.0023 0.03% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 台幣 16.7687 0.0916 0.55% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-A累積型 美元 16.5071 0.1150 0.70% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 台幣 12.8085 0.0700 0.55% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-B月配型 美元 12.6071 0.0879 0.70% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 台幣 12.8092 0.0700 0.55% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 美元 12.6067 0.0879 0.70% 05/21
群益全民優質樂退組合基金-P累積型 台幣 17.6744 0.0970 0.55% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 台幣 11.3697 0.0271 0.24% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 美元 11.3019 0.0443 0.39% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 台幣 9.9388 0.0236 0.24% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 美元 9.8780 0.0388 0.39% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 台幣 9.9380 0.0236 0.24% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 美元 9.8788 0.0388 0.39% 05/21
群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 台幣 11.8931 0.0285 0.24% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 台幣 19.9242 0.1524 0.77% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-A累積型 美元 19.6103 0.1794 0.92% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 台幣 13.2969 0.1016 0.77% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-B月配型 美元 13.0892 0.1198 0.92% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 台幣 13.2970 0.1016 0.77% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 美元 13.0887 0.1198 0.92% 05/21
群益全民成長樂退組合基金-P累積型 台幣 21.2892 0.1634 0.77% 05/21
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 台幣 41.0340 -0.0914 -0.22% 05/21
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 台幣 37.7785 -0.0832 -0.22% 05/21
群益10年期以上金融債ETF基金 台幣 33.4330 0.0147 0.04% 05/21
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 台幣 30.6289 0.0370 0.12% 05/21
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 台幣 31.5716 0.0491 0.16% 05/21
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 台幣 32.3156 0.0537 0.17% 05/21
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.6746 0.0497 0.16% 05/21
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 台幣 30.4839 0.0685 0.23% 05/21
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 台幣 35.6215 0.0637 0.18% 05/21
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 台幣 33.0437 0.0879 0.27% 05/21
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 台幣 27.4458 0.0457 0.17% 05/21
群益2028 REVERSO美元保本基金 美元 14.0273 0.0266 0.19% 05/21
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