國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	188.59	6.44	3.54%	05/22

國泰中小成長基金	台幣	344.41	9.70	2.90%	05/22

國泰大中華基金	台幣	174.83	6.30	3.74%	05/22

國泰科技生化基金	台幣	283.12	10.02	3.67%	05/22

國泰小龍基金	台幣	117.30	4.09	3.61%	05/22

國泰小龍基金-R類型	台幣	118.53	4.13	3.61%	05/22

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.7900	-0.0400	-2.19%	05/22

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	94.3300	4.1500	4.60%	05/22

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	51.0900	1.3400	2.69%	05/22

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	28.4000	0.5900	2.12%	05/22

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	36.9900	0.8400	2.32%	05/22

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	32.1700	-0.1300	-0.40%	05/22

國泰臺韓科技基金	台幣	101.0600	1.3300	1.33%	05/22

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	78.73	2.72	3.58%	05/22

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	54.16	1.87	3.58%	05/22

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.2037	0.0005	0.00%	05/22

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	49.2300	1.8100	3.82%	05/21

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	44.8900	0.1100	0.25%	05/21

國泰網路資安ETF基金	台幣	45.2800	0.2600	0.58%	05/21

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	28.1500	0.1100	0.39%	05/21

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	8.1000	0.0900	1.12%	05/21



國泰全球基礎建設基金	台幣	21.4800	0.3300	1.56%	05/21

國泰全球基礎建設基金	美元	0.7222	0.0124	1.75%	05/21

國泰新興市場基金	台幣	27.8700	0.8400	3.11%	05/21

國泰新興市場基金	美元	0.8822	0.0279	3.27%	05/21

國泰富時新興市場基金	台幣	30.3700	0.1800	0.60%	05/21

國泰亞洲成長基金	台幣	25.5000	1.3000	5.37%	05/21

國泰亞洲成長基金	美元	0.8337	0.0438	5.55%	05/21

國泰亞洲成長基金	人民幣	5.4893	0.2866	5.51%	05/21

國泰亞洲成長基金	澳幣	1.1290	0.0594	5.55%	05/21

國泰日經225基金	台幣	74.3700	1.8900	2.61%	05/22

國泰日經225基金	美元	23.6100	0.6700	2.92%	05/22

國泰中港台基金	台幣	18.1300	-0.1600	-0.87%	05/21

國泰中港台基金	美元	0.5759	-0.0043	-0.74%	05/21

國泰中港台基金	人民幣	3.9022	-0.0299	-0.76%	05/21

國泰中國內需增長基金	台幣	35.6500	-0.5400	-1.49%	05/21

國泰中國內需增長基金	美元	1.2325	-0.0168	-1.34%	05/21

國泰中國內需增長基金	人民幣	7.6715	-0.1071	-1.38%	05/21

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	1.2407	-0.0169	-1.34%	05/21

國泰中國新興戰略基金	台幣	35.1700	0.0000	0.00%	05/21

國泰中國新興戰略基金	美元	1.1038	0.0018	0.16%	05/21

國泰中國新興戰略基金	人民幣	7.5705	0.0095	0.13%	05/21

國泰富時中國A50基金	台幣	28.2600	0.1300	0.46%	05/22

國泰富時中國A50基金	美元	8.9700	0.0700	0.79%	05/22

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	35.2100	0.3000	0.86%	05/22

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	5.9200	-0.0400	-0.67%	05/22

國泰美國ESG基金	台幣	19.5000	0.2100	1.09%	05/21

國泰美國ESG基金	美元	17.0621	0.2046	1.21%	05/21

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	11.0680	-0.0058	-0.05%	05/21

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.6705	0.0153	0.13%	05/21

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	8.7770	-0.0046	-0.05%	05/21

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	41.8358	0.0561	0.13%	05/21

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.2547	0.0121	0.13%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	13.8176	0.0070	0.05%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4854	0.0009	0.19%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.1794	0.0052	0.05%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3580	0.0007	0.20%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.6058	0.0044	0.17%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	6.9856	0.0129	0.19%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	49.1702	0.1039	0.21%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.1688	0.0052	0.05%	05/21

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3575	0.0007	0.20%	05/21

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	24.3200	0.0300	0.12%	05/21

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	47.9824	-0.1089	-0.23%	05/21

國泰美國費城半導體基金	台幣	83.8600	0.8600	1.04%	05/21

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	65.1600	0.3300	0.51%	05/21

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	37.8000	0.4600	1.23%	05/21

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	58.0000	0.1900	0.33%	05/21

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	18.3600	0.1100	0.60%	05/21

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	32.3000	0.3200	1.00%	05/21

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.4800	-0.0300	-0.54%	05/21



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	16.2300	0.0700	0.43%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	12.3300	0.0500	0.41%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.6266	0.0037	0.59%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4821	0.0029	0.61%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7929	0.0049	0.62%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.6980	0.0042	0.61%	05/21

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	16.4400	0.0700	0.43%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	6.2095	0.3245	5.51%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	28.9695	1.4808	5.39%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	1.2796	0.0674	5.56%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.9163	0.0482	5.55%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	17.6831	0.9038	5.39%	05/21

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.5594	0.0294	5.55%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.6664	-0.0079	-0.07%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3381	-0.0029	-0.07%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.4131	0.0002	0.05%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1583	0.0001	0.06%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7243	0.0002	0.01%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0329	0.0001	0.01%	05/21

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4287	0.0002	0.05%	05/21

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	32.5126	-0.0145	-0.04%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.4892	0.0089	0.14%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.5179	0.0174	0.27%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.7045	0.0066	0.14%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7254	0.0126	0.27%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.7043	0.0065	0.14%	05/21

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7253	0.0126	0.27%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.5497	-0.0112	-0.09%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4244	0.0003	0.07%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.0390	-0.0071	-0.09%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2715	0.0001	0.04%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.0665	-0.0072	-0.09%	05/21

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2724	0.0002	0.07%	05/21

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.3566	0.0004	0.00%	05/21

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.9590	0.0008	0.04%	05/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	43.1600	0.4000	0.94%	05/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.3673	0.0147	1.09%	05/21

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.9125	0.0208	1.10%	05/21

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	31.3700	0.2900	0.93%	05/21

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	43.3800	0.4000	0.93%	05/21

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	39.3160	-0.0804	-0.20%	05/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	14.0035	0.0112	0.08%	05/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5278	0.0014	0.27%	05/21

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6617	0.0018	0.27%	05/21

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.8031	0.0103	0.08%	05/21

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	14.1195	0.0113	0.08%	05/21

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	36.8597	-0.0440	-0.12%	05/21

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	15.8771	0.0030	0.02%	05/21

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	34.8109	0.0340	0.10%	05/21

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	34.0347	0.0386	0.11%	05/21

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	30.1156	0.0260	0.09%	05/21

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	28.4333	0.0556	0.20%	05/21

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	29.2085	0.0359	0.12%	05/21

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	22.5123	-0.0338	-0.15%	05/21

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	6.6223	0.0036	0.05%	05/21

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	27.4891	0.0490	0.18%	05/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	19.8430	0.2031	1.03%	05/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.6294	0.0074	1.19%	05/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	20.3503	0.2084	1.03%	05/21

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	20.0600	0.2053	1.03%	05/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	23.2956	0.2270	0.98%	05/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.7295	0.0082	1.14%	05/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	24.0878	0.2348	0.98%	05/21

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	23.4871	0.2288	0.98%	05/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	25.0072	0.2979	1.21%	05/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.7869	0.0106	1.37%	05/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	26.0428	0.3106	1.21%	05/21

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	25.2019	0.3003	1.21%	05/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.3010	-0.0118	-0.10%	05/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.4310	0.0009	0.01%	05/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.0715	-0.0105	-0.10%	05/21

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1886	0.0008	0.01%	05/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.7912	-0.0127	-0.11%	05/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.8472	0.0003	0.00%	05/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4956	-0.0114	-0.11%	05/21

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.5464	0.0002	0.00%	05/21

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF