中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	61.50	2.63	4.47%	05/22

中國信託智慧城市建設基金	台幣	25.0900	0.5400	2.20%	05/21

中國信託智慧城市建設基金	美元	24.1400	0.5600	2.37%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	19.4400	0.1200	0.62%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	16.1000	0.1000	0.63%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	19.1300	0.1500	0.79%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	15.9900	0.1200	0.76%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	13.4100	0.0900	0.68%	05/21

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	13.7900	0.1100	0.80%	05/21

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.7152	0.0004	0.00%	05/22

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.4800	-0.0600	-0.52%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.5600	-0.0500	-0.58%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.5700	-0.0500	-0.58%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.8300	-0.0500	-0.46%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.0900	-0.0300	-0.37%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.0900	-0.0300	-0.37%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.3500	-0.0300	-0.41%	05/21

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.3500	-0.0300	-0.41%	05/21

中國信託越南機會基金	台幣	14.7600	-0.0700	-0.47%	05/21

中國信託越南機會基金	美元	13.7900	-0.0400	-0.29%	05/21

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