瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.5570 0.3320 1.14% 05/21
瀚亞全球科技股票基金 美元 113.1400 1.5070 1.35% 05/21
瀚亞全球價值股票基金A 美元 41.5490 0.2220 0.54% 05/21
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.0940 0.0820 0.55% 05/21
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.8840 0.0900 0.54% 05/21
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.7610 0.0840 0.54% 05/21
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.3210 0.1880 0.55% 05/21
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.3860 0.1060 0.55% 05/21
瀚亞印尼股票基金 美元 9.2830 -0.3090 -3.22% 05/21
瀚亞中國股票基金 美元 11.5420 -0.1240 -1.06% 05/21
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1990 -0.0550 -1.05% 05/21
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3790 -0.0680 -1.05% 05/21
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5650 -0.0690 -1.04% 05/21
瀚亞大中華股票基金 美元 34.7170 0.4840 1.41% 05/21
瀚亞亞洲股票基金A 美元 33.4240 0.5650 1.72% 05/21
瀚亞印度股票基金 美元 18.8110 0.1320 0.71% 05/21
瀚亞中印股票基金 美元 33.1260 -0.0290 -0.09% 05/21
瀚亞亞太股票基金 美元 17.1550 0.2740 1.62% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 33.6040 0.1570 0.47% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 57.9560 0.3220 0.56% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 4011.0000 22.0000 0.55% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 34.6930 0.1960 0.57% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 54.9860 0.3100 0.57% 05/21
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 44.8860 0.2110 0.47% 05/21
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 22.7930 0.5370 2.41% 05/21
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0990 0.2140 2.41% 05/21
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.2160 0.2410 2.42% 05/21
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4310 0.2200 2.39% 05/21
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.4620 0.2710 2.42% 05/21
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.2530 0.0480 0.32% 05/21
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5750 0.0300 0.31% 05/21
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.9770 0.0550 0.26% 05/21
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3840 0.0230 0.28% 05/21
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8350 0.0250 0.25% 05/21
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5610 0.0290 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.2440 0.0600 0.27% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1100 0.0170 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1480 0.0150 0.29% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5240 0.0210 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0920 0.0140 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3260 0.0170 0.27% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4370 0.0150 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8870 0.0200 0.29% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6420 0.0160 0.28% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.7820 0.1000 0.27% 05/21
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2140 0.0220 0.27% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9160 0.0330 0.17% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8270 0.0100 0.17% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3490 0.0120 0.16% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.0990 0.0100 0.16% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.6800 0.0370 0.19% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3150 0.0140 0.19% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.1400 0.0240 0.17% 05/21
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3780 0.0120 0.16% 05/21
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5560 0.0270 0.23% 05/21
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8600 0.0310 0.21% 05/21
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2780 0.0140 0.22% 05/21
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.6830 0.0160 0.21% 05/21
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0060 0.0180 0.23% 05/21
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1130 0.0280 0.21% 05/21
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8050 0.0410 0.28% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8770 0.0220 0.28% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1550 0.0210 0.29% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2200 0.0250 0.27% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0340 0.0190 0.27% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2210 0.0340 0.30% 05/21
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5130 0.0310 0.30% 05/21
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0510 0.0390 0.28% 05/21
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5530 0.0400 0.28% 05/21
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.3580 0.0370 0.28% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.7950 0.0600 0.38% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8780 0.0230 0.39% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8900 0.0260 0.38% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4860 0.0240 0.37% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2810 0.0240 0.38% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8700 0.0390 0.40% 05/21
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9910 0.0320 0.40% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.9850 0.0090 0.08% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2220 0.0040 0.09% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 3.9980 0.0030 0.08% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4290 0.0030 0.09% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4870 0.0050 0.11% 05/21
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.2010 0.0090 0.07% 05/21
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8710 0.0260 0.22% 05/21
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 17.6200 0.2260 1.30% 05/21
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 18.4960 0.1970 1.08% 05/21
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.8380 -0.0220 -0.12% 05/21
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