瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	613.53	24.95	4.24%	05/22

瀚亞外銷基金	台幣	294.74	11.57	4.09%	05/22

瀚亞菁華基金	台幣	164.41	5.95	3.75%	05/22

瀚亞中小型股基金	台幣	165.82	5.51	3.44%	05/22

瀚亞歐洲基金	台幣	18.5000	-0.0700	-0.38%	05/21

瀚亞美國高科技基金	台幣	151.4800	5.1600	3.53%	05/21

瀚亞印度基金	台幣	51.0700	0.1600	0.31%	05/21

瀚亞印度基金	美元	22.4700	0.1100	0.49%	05/21

瀚亞印度基金	人民幣	23.3900	0.1200	0.52%	05/21

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	26.3400	0.5700	2.21%	05/21

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	20.2000	0.4800	2.43%	05/21

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.0000	0.2600	2.21%	05/21

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.4900	0.2200	2.37%	05/21

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.6100	0.2800	2.47%	05/21

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.8600	-0.0900	-0.65%	05/21

瀚亞非洲基金	台幣	36.3300	-0.2500	-0.68%	05/21

瀚亞非洲基金	南非幣	12.1400	-0.0100	-0.08%	05/21

瀚亞巴西基金	台幣	7.2900	0.0000	0.00%	05/21

瀚亞中國基金	台幣	18.9700	-0.3900	-2.01%	05/21

瀚亞理財通基金	台幣	61.7600	1.1500	1.90%	05/21



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.6342	0.1121	0.83%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.4212	0.1306	0.98%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.0766	0.1720	1.24%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.0914	0.2613	1.39%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.8976	0.1512	1.03%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.9652	0.0655	0.83%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.8323	0.0762	0.98%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5428	0.0922	1.24%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8885	0.1079	1.39%	05/21

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.9367	0.0806	1.03%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.3920	-0.0023	-0.02%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.8386	0.0096	0.07%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.0338	0.0260	0.22%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6754	0.0091	0.07%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1161	-0.0012	-0.02%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0324	0.0045	0.07%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6754	0.0101	0.22%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3499	0.0031	0.07%	05/21

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1724	-0.0010	-0.02%	05/21

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4208	0.0006	0.00%	05/22

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.9751	-0.0157	-0.11%	05/21

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3248	-0.0104	-0.11%	05/21



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.1009	0.1901	0.76%	05/21

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	17.5507	0.1329	0.76%	05/21

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.3500	0.1600	1.43%	05/21

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.0500	0.1000	1.44%	05/21

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