歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	213.76	0.94	0.44%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	169.39	0.87	0.52%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	149.54	0.96	0.65%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	148.84	-0.34	-0.23%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	121.34	0.53	0.44%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	129.06	0.81	0.63%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	130.46	-0.29	-0.22%	05/20

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	201.35	0.88	0.44%	05/20

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	230.69	3.50	1.54%	05/20

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	269.39	4.64	1.75%	05/20

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1039.24	12.73	1.24%	05/20

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1214.45	17.30	1.45%	05/20

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	199.18	2.23	1.13%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	266.35	0.22	0.08%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	312.74	0.89	0.29%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.04	0.12	0.08%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	165.58	0.47	0.28%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.37	0.09	0.08%	05/20

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	155.96	0.14	0.09%	05/20

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	60.55	0.06	0.10%	05/20

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	137.58	0.22	0.16%	05/20

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	410.43	1.12	0.27%	05/20

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	481.34	2.27	0.47%	05/20

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	341.93	1.58	0.46%	05/20

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	231.91	0.63	0.27%	05/20

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	269.66	1.28	0.48%	05/20

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	273.17	-0.38	-0.14%	05/20

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	318.44	0.21	0.07%	05/20

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	125.05	-0.76	-0.60%	05/20

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	146.15	-0.59	-0.40%	05/20

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	179.07	1.12	0.63%	05/20

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	209.52	1.73	0.83%	05/20

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	145.30	1.09	0.76%	05/20

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