富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	141.85	0.43	0.30%	05/22

富蘭克林潛力組合基金	美元	37.60	0.32	0.86%	05/22

富蘭克林高成長基金	美元	94.19	0.69	0.74%	05/22

富蘭克林高科技基金	美元	202.07	-0.07	-0.03%	05/22

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	26.01	0.20	0.77%	05/22

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	26.03	0.21	0.81%	05/22

富蘭克林黃金基金	美元	47.28	-0.50	-1.05%	05/22

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	28.91	0.02	0.07%	05/22

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.50	-0.05	-0.27%	05/22

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	10.28	-0.05	-0.48%	05/22

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.34	0.05	0.49%	05/22

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.6500	-0.0400	-0.37%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	32.21	0.03	0.09%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	33.57	0.08	0.24%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.24	0.10	0.22%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	53.14	0.12	0.23%	05/22

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	55.80	0.28	0.50%	05/22

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	59.12	0.30	0.51%	05/22

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	29.05	0.17	0.59%	05/22

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	34.16	0.25	0.74%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	77.41	-0.26	-0.33%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	85.39	-0.29	-0.34%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	18.04	0.16	0.89%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	17.26	0.15	0.88%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	22.21	0.23	1.05%	05/22

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	57.12	0.17	0.30%	05/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2449.86	20.64	0.85%	05/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	15.36	0.11	0.72%	05/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	33.00	0.29	0.89%	05/22

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	27.74	0.03	0.11%	05/22

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	25.02	0.08	0.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.38	0.02	0.24%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	54.89	0.11	0.20%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	60.43	0.12	0.20%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	16.41	0.03	0.18%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	86.23	1.12	1.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	73.36	0.86	1.19%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	71.07	0.82	1.17%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	15.26	0.18	1.19%	05/22



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	37.30	-0.04	-0.11%	05/22

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	31.73	-0.07	-0.22%	05/22

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	27.31	-0.06	-0.22%	05/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	21.65	0.23	1.07%	05/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	25.11	0.24	0.97%	05/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	19.68	0.22	1.13%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	41.83	0.01	0.02%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	48.54	-0.06	-0.12%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	22.17	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	31.68	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	37.34	-0.03	-0.08%	05/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	29.78	-0.02	-0.07%	05/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	18.61	-0.02	-0.11%	05/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	15.49	-0.03	-0.19%	05/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	14.87	-0.03	-0.20%	05/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	25.45	0.05	0.20%	05/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	29.57	0.01	0.03%	05/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	25.13	0.04	0.16%	05/22

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	64.09	-0.85	-1.31%	05/22

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	90.73	-1.21	-1.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	34.59	0.18	0.52%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	40.10	0.16	0.40%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	27.89	0.11	0.40%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	109.18	0.98	0.91%	05/22

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	126.65	0.97	0.77%	05/22

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	62.69	-0.23	-0.37%	05/22

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	19.42	-0.08	-0.41%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	39.39	0.11	0.28%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	45.01	0.13	0.29%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	24.63	0.07	0.29%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.83	-0.04	-0.37%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.51	-0.05	-0.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.41	-0.03	-0.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	14.86	-0.05	-0.34%	05/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	11.07	0.02	0.18%	05/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	12.83	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	17.43	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	73.53	0.51	0.70%	05/22

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	31.78	0.22	0.70%	05/22



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	29.15	0.13	0.45%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	49.55	0.23	0.47%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	13.10	0.05	0.38%	05/22

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	14.33	-0.01	-0.07%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	10.02	0.03	0.30%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.30	0.02	0.27%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.93	0.03	0.38%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	115.52	0.36	0.31%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.60	0.05	0.30%	05/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	26.02	0.08	0.31%	05/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.80	0.01	0.15%	05/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.89	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.89	0.01	0.15%	05/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.05	0.02	0.11%	05/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.57	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.21	0.01	0.19%	05/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.19	0.02	0.28%	05/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.47	0.04	0.16%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.71	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	27.90	0.01	0.04%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.64	0.01	0.15%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.80	0.01	0.15%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	24.03	0.04	0.17%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.78	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.68	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.52	0.03	0.40%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.38	0.01	0.23%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	14.87	0.05	0.34%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.46	0.01	0.29%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.30	0.01	0.23%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	62.93	0.23	0.37%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.78	0.01	0.09%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.78	0.01	0.17%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.30	0.03	0.32%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	27.96	0.03	0.11%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.69	0.03	0.31%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.15	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	12.89	-0.03	-0.23%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.56	0.05	0.26%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.67	0.02	0.35%	05/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.26	0.01	0.14%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	15.93	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	9.45	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	8.47	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	10.65	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	10.53	0.01	0.10%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	6.97	-0.01	-0.14%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	4.83	-0.01	-0.21%	05/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.79	-0.03	-0.19%	05/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.25	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.05	0.01	0.20%	05/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.42	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.99	0.02	0.09%	05/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.71	0.01	0.10%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.10	0.01	0.14%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.42	0.02	0.18%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.73	0.02	0.13%	05/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.37	0.01	0.14%	05/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.82	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.22	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.00	0.00%	05/22

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.81	0.01	0.07%	05/22

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	7.87	0.01	0.13%	05/22

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.25	0.03	0.16%	05/22

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.03	0.02	0.20%	05/22

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