第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	17.7100	-0.2800	-1.56%	05/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	17.9962	-0.2513	-1.38%	05/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	17.7100	-0.2700	-1.50%	05/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	17.9734	-0.2510	-1.38%	05/21

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	33.2800	0.8400	2.59%	05/21

第一金全球AI人工智慧基金	美元	32.5520	0.8684	2.74%	05/21

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	33.3000	0.8400	2.59%	05/21

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	32.5481	0.8684	2.74%	05/21

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	11.6300	0.0500	0.43%	05/21

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.1499	0.0611	0.55%	05/21

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	11.6300	0.0400	0.35%	05/21

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.1490	0.0611	0.55%	05/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	30.3200	0.4900	1.64%	05/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	31.3667	0.5602	1.82%	05/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	30.3800	0.4900	1.64%	05/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	31.3282	0.5596	1.82%	05/21

第一金中國世紀基金	台幣	16.3900	-0.2100	-1.27%	05/21

第一金中國世紀基金	人民幣	21.5500	-0.2400	-1.10%	05/21

第一金中國世紀基金	美元	13.6091	-0.1517	-1.10%	05/21

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	16.4200	-0.2100	-1.26%	05/21

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	21.6500	-0.2500	-1.14%	05/21

第一金中國世紀基金-N類型	美元	13.6293	-0.1522	-1.10%	05/21

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	43.44	1.54	3.68%	05/22

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	34.17	1.21	3.67%	05/22

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	43.45	1.53	3.65%	05/22

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	34.28	1.22	3.69%	05/22

第一金亞洲科技基金	台幣	87.4600	5.3400	6.50%	05/21

第一金亞洲新興市場基金	台幣	17.7800	-0.0300	-0.17%	05/21

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	11.1990	0.0534	0.48%	05/21

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.6981	0.0320	0.48%	05/21

第一金全球eSports電競基金	台幣	20.3400	0.0000	0.00%	05/21

第一金全球eSports電競基金	美元	18.8708	0.0282	0.15%	05/21

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	20.3500	0.0000	0.00%	05/21

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	18.8707	0.0282	0.15%	05/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	8.0500	0.0700	0.88%	05/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	7.4616	0.0692	0.94%	05/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.0400	0.0600	0.75%	05/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	7.4622	0.0691	0.93%	05/21

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	9.6300	0.0200	0.21%	05/21

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	8.9314	0.0309	0.35%	05/21

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	9.6300	0.0200	0.21%	05/21

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	8.9320	0.0309	0.35%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	19.1000	0.0200	0.10%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	19.4582	0.0511	0.26%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	12.3100	0.0200	0.16%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	12.5231	0.0329	0.26%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	19.1000	0.0200	0.10%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	19.4613	0.0511	0.26%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	12.3100	0.0200	0.16%	05/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	12.5328	0.0329	0.26%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.5721	-0.0109	-0.07%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.2848	0.0017	0.01%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3260	0.0045	0.04%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.0060	-0.0040	-0.07%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	5.8640	0.0008	0.01%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.4719	0.0021	0.04%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.5992	-0.0109	-0.07%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.2825	0.0017	0.01%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.3259	0.0045	0.04%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.0345	-0.0040	-0.07%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	5.8729	0.0008	0.01%	05/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.4655	0.0022	0.04%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.1586	-0.0123	-0.12%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.2097	-0.0032	-0.03%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.6385	-0.0013	-0.01%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.0175	-0.0098	-0.12%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.0858	-0.0025	-0.04%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.5950	-0.0009	-0.01%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.3014	0.0203	0.20%	02/10

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.2214	-0.0032	-0.03%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.6390	-0.0013	-0.01%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.0188	-0.0097	-0.12%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.0869	-0.0025	-0.04%	05/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.5973	-0.0010	-0.01%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.1190	-0.0179	-0.18%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.2265	-0.0070	-0.07%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	7.9358	-0.0141	-0.18%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.0275	-0.0055	-0.07%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.1189	-0.0180	-0.18%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.2267	-0.0070	-0.07%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	7.9355	-0.0141	-0.18%	05/21

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.0361	-0.0054	-0.07%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	10.0177	-0.0133	-0.13%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.9104	-0.0021	-0.02%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.4526	0.0001	0.00%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	11.0186	0.0007	0.01%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.0385	-0.0107	-0.13%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	6.8601	-0.0016	-0.02%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.4769	-0.0001	-0.00%	05/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8029	0.0005	0.01%	05/21

第一金小型精選基金	台幣	227.54	8.20	3.74%	05/22

第一金中概平衡基金	台幣	143.6000	5.1000	3.68%	05/22

第一金店頭市場基金	台幣	42.29	1.68	4.14%	05/22

第一金創新趨勢基金	台幣	153.71	6.24	4.23%	05/22

第一金電子基金	台幣	267.35	10.10	3.93%	05/22

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	33.8187	0.0026	0.01%	05/21

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	59.0300	0.6400	1.10%	05/22

第一金全球大趨勢基金	台幣	70.5700	0.6300	0.90%	05/21

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	189.5020	0.0080	0.00%	05/22

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.3031	0.0007	0.00%	05/22

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