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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1107 |
0.1017 |
0.42% |
5.75% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
24.1107 |
0.42% |
2026/05/06 |
24.2234 |
0.73% |
| 2026/05/20 |
24.0090 |
-0.22% |
2026/05/05 |
24.0489 |
-0.15% |
| 2026/05/19 |
24.0630 |
0.01% |
2026/05/04 |
24.0846 |
0.79% |
| 2026/05/18 |
24.0597 |
-0.40% |
2026/04/30 |
23.8965 |
0.01% |
| 2026/05/15 |
24.1565 |
-0.19% |
2026/04/29 |
23.8936 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
24.2020 |
-0.07% |
2026/04/28 |
23.9454 |
-0.35% |
| 2026/05/12 |
24.2183 |
-0.12% |
2026/04/27 |
24.0285 |
0.92% |
| 2026/05/11 |
24.2484 |
0.09% |
2026/04/24 |
23.8088 |
-0.91% |
| 2026/05/08 |
24.2263 |
-0.15% |
2026/04/23 |
24.0286 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
24.2616 |
0.16% |
2026/04/22 |
24.0479 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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