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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
54.7122 |
1.2607 |
2.36% |
16.66% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
32.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
54.7122 |
2.36% |
2026/04/30 |
52.7202 |
-0.35% |
| 2026/05/20 |
53.4515 |
-1.39% |
2026/04/29 |
52.9040 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
54.2043 |
0.27% |
2026/04/28 |
52.8996 |
0.51% |
| 2026/05/18 |
54.0604 |
-0.50% |
2026/04/27 |
52.6331 |
1.05% |
| 2026/05/15 |
54.3314 |
-2.38% |
2026/04/24 |
52.0873 |
0.57% |
| 2026/05/13 |
55.6572 |
1.13% |
2026/04/23 |
51.7906 |
-0.96% |
| 2026/05/12 |
55.0339 |
0.26% |
2026/04/22 |
52.2910 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
54.8929 |
0.47% |
2026/04/21 |
52.4119 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
54.6358 |
-0.09% |
2026/04/20 |
52.2835 |
0.43% |
| 2026/05/07 |
54.6837 |
3.72% |
2026/04/17 |
52.0579 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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