聯博基金淨值

聯博美國成長基金-ED/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.19	-0.02	-0.05%	2.11%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.76%	30.96%	21.93%	8.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-30.03%	32.03%	23.05%	9.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0186	28.91	0.06%
02/29	0.0186	30.17	0.06%
03/28	0.0186	30.93	0.06%
04/30	0.0186	29.58	0.06%
05/31	0.0186	30.88	0.06%
06/28	0.0186	32.59	0.06%
07/31	0.0186	30.50	0.06%
08/30	0.0186	31.48	0.06%
09/30	0.0265	32.38	0.08%
10/31	0.0265	33.00	0.08%
11/29	0.053	33.70	0.16%
12/31	0.053	33.74	0.16%
總計	0.3078	33.74	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053	34.77	0.15%
02/28	0.053	32.47	0.16%
03/31	0.053	30.35	0.17%
04/30	0.053	30.74	0.17%
05/30	0.053	33.19	0.16%
06/30	0.053	35.11	0.15%
總計	0.318	35.11	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-ED/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	37.19	-0.05%	2026/05/07	36.96	-0.14%
2026/05/21	37.21	-0.05%	2026/05/06	37.01	1.48%
2026/05/20	37.23	1.28%	2026/05/05	36.47	0.25%
2026/05/19	36.76	-0.94%	2026/05/04	36.38	0.06%
2026/05/18	37.11	0.13%	2026/04/30	36.36	0.22%
2026/05/15	37.06	0.11%	2026/04/29	36.28	-0.03%
2026/05/13	37.02	0.60%	2026/04/28	36.29	-0.85%
2026/05/12	36.80	-0.19%	2026/04/27	36.60	-0.03%
2026/05/11	36.87	-0.51%	2026/04/24	36.61	1.36%
2026/05/08	37.06	0.27%	2026/04/23	36.12	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元	-0.05%	0.35%	2.31%	5.56%	4.67%	12.63%	2.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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