聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.45	0.11	0.77%	-4.43%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.78%	5.86%	-5.54%	5.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.95%	6.09%	-5.04%	6.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0019	15.44	0.01%
02/29	0.0019	16.02	0.01%
03/28	0.0019	16.23	0.01%
04/30	0.0019	15.46	0.01%
05/31	0.0019	15.65	0.01%
06/28	0.0019	16.26	0.01%
07/31	0.0019	16.30	0.01%
08/30	0.0019	17.12	0.01%
09/30	0.0019	16.47	0.01%
10/31	0.0087	15.74	0.06%
11/29	0.0216	15.44	0.14%
12/31	0.0281	14.35	0.20%
總計	0.0755	14.35	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0281	15.16	0.19%
02/28	0.0281	15.05	0.19%
03/31	0.0281	14.75	0.19%
04/30	0.0281	14.27	0.20%
05/30	0.0281	13.54	0.21%
06/30	0.0281	13.81	0.20%
總計	0.1686	13.81	1.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	14.45	0.77%	2026/05/07	14.07	-0.92%
2026/05/21	14.34	0.35%	2026/05/06	14.20	0.21%
2026/05/20	14.29	0.49%	2026/05/05	14.17	0.57%
2026/05/19	14.22	0.71%	2026/05/04	14.09	-0.56%
2026/05/18	14.12	0.50%	2026/04/30	14.17	1.87%
2026/05/15	14.05	-1.26%	2026/04/29	13.91	-1.28%
2026/05/13	14.23	0.42%	2026/04/28	14.09	0.43%
2026/05/12	14.17	1.80%	2026/04/27	14.03	-0.99%
2026/05/11	13.92	-0.36%	2026/04/24	14.17	-0.77%
2026/05/08	13.97	-0.71%	2026/04/23	14.28	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險	0.77%	2.85%	0.91%	-6.17%	-4.93%	7.28%	-4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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