聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.97	0.17	0.24%	1.04%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59%	-2.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	8.82%	1.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
11/29	0.419	72.84	0.58%
12/31	0.419	71.18	0.59%
總計	5.028	71.18	7.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	72.25	0.58%
02/28	0.419	70.55	0.59%
03/31	0.419	67.74	0.62%
04/30	0.419	67.03	0.63%
05/30	0.419	68.99	0.61%
06/30	0.419	69.84	0.60%
總計	2.514	69.84	3.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	69.97	0.24%	2026/05/07	69.52	-0.53%
2026/05/21	69.80	0.17%	2026/05/06	69.89	1.25%
2026/05/20	69.68	0.85%	2026/05/05	69.03	0.48%
2026/05/19	69.09	-0.48%	2026/05/04	68.70	-0.20%
2026/05/18	69.42	0.16%	2026/04/30	68.84	0.20%
2026/05/15	69.31	-0.55%	2026/04/29	68.70	-0.10%
2026/05/13	69.69	0.35%	2026/04/28	68.77	-0.43%
2026/05/12	69.45	-0.27%	2026/04/27	69.07	0.01%
2026/05/11	69.64	-0.11%	2026/04/24	69.06	0.45%
2026/05/08	69.72	0.29%	2026/04/23	68.75	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	0.24%	0.95%	1.64%	1.20%	0.78%	2.03%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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