聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	80.42	0.20	0.25%	1.46%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%	-2.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%	0.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
02/28	0.404	80.71	0.50%
03/31	0.404	77.55	0.52%
04/30	0.404	76.54	0.53%
05/30	0.404	78.71	0.51%
06/30	0.404	79.71	0.51%
總計	2.424	79.71	3.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	80.42	0.25%	2026/05/07	79.89	-0.52%
2026/05/21	80.22	0.17%	2026/05/06	80.31	1.24%
2026/05/20	80.08	0.88%	2026/05/05	79.33	0.48%
2026/05/19	79.38	-0.49%	2026/05/04	78.95	-0.20%
2026/05/18	79.77	0.16%	2026/04/30	79.11	0.32%
2026/05/15	79.64	-0.55%	2026/04/29	78.86	-0.11%
2026/05/13	80.08	0.34%	2026/04/28	78.95	-0.43%
2026/05/12	79.81	-0.27%	2026/04/27	79.29	0.03%
2026/05/11	80.03	-0.10%	2026/04/24	79.27	0.44%
2026/05/08	80.11	0.28%	2026/04/23	78.92	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	0.25%	0.98%	1.77%	1.58%	1.36%	2.77%	1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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