聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.88	0.16	0.24%	0.57%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	-3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%	0.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	66.88	0.24%	2026/05/07	66.48	-0.54%
2026/05/21	66.72	0.17%	2026/05/06	66.84	1.26%
2026/05/20	66.61	0.85%	2026/05/05	66.01	0.47%
2026/05/19	66.05	-0.47%	2026/05/04	65.70	-0.21%
2026/05/18	66.36	0.15%	2026/04/30	65.84	0.18%
2026/05/15	66.26	-0.56%	2026/04/29	65.72	-0.11%
2026/05/13	66.63	0.35%	2026/04/28	65.79	-0.44%
2026/05/12	66.40	-0.27%	2026/04/27	66.08	0.02%
2026/05/11	66.58	-0.12%	2026/04/24	66.07	0.44%
2026/05/08	66.66	0.27%	2026/04/23	65.78	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.24%	0.94%	1.53%	0.87%	0.16%	0.77%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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