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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.61 |
0.14 |
0.35% |
2.21% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
40.61 |
0.35% |
2026/05/07 |
41.10 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
40.47 |
0.05% |
2026/05/06 |
41.17 |
0.91% |
| 2026/05/20 |
40.45 |
0.67% |
2026/05/05 |
40.80 |
0.29% |
| 2026/05/19 |
40.18 |
-0.47% |
2026/05/04 |
40.68 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
40.37 |
-0.20% |
2026/04/30 |
40.72 |
0.39% |
| 2026/05/15 |
40.45 |
-0.86% |
2026/04/29 |
40.56 |
-0.32% |
| 2026/05/13 |
40.80 |
-0.22% |
2026/04/28 |
40.69 |
-0.25% |
| 2026/05/12 |
40.89 |
-0.44% |
2026/04/27 |
40.79 |
-0.12% |
| 2026/05/11 |
41.07 |
-0.24% |
2026/04/24 |
40.84 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
41.17 |
0.17% |
2026/04/23 |
40.85 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.35% |
0.40% |
-0.95% |
-0.59% |
3.62% |
13.72% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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