聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	121.93	0.15	0.12%	-0.25%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.67%	12.05%	10.37%	4.38%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.59%	19.33%	17.18%	8.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5716	109.71	0.52%
02/29	0.5716	110.60	0.52%
03/28	0.5716	112.84	0.51%
04/30	0.5716	109.76	0.52%
05/31	0.5716	111.41	0.51%
06/28	0.5716	115.55	0.49%
07/31	0.5655	115.52	0.49%
08/30	0.5655	118.34	0.48%
09/30	0.6184	118.99	0.52%
10/31	0.6184	118.67	0.52%
11/29	0.7168	119.73	0.60%
12/31	0.7168	117.86	0.61%
總計	7.231	117.86	6.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7546	121.12	0.62%
02/28	0.7546	119.25	0.63%
03/31	0.7546	115.48	0.65%
04/30	0.7546	114.56	0.66%
05/30	0.7546	118.88	0.63%
06/30	0.7546	121.15	0.62%
總計	4.5276	121.15	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	121.93	0.12%	2026/05/07	120.21	-0.90%
2026/05/21	121.78	0.30%	2026/05/06	121.30	1.02%
2026/05/20	121.42	0.50%	2026/05/05	120.08	0.64%
2026/05/19	120.82	-0.54%	2026/05/04	119.32	-0.49%
2026/05/18	121.47	0.80%	2026/04/30	119.91	0.63%
2026/05/15	120.51	-0.17%	2026/04/29	119.16	-0.21%
2026/05/13	120.71	0.33%	2026/04/28	119.41	-0.24%
2026/05/12	120.31	-0.07%	2026/04/27	119.70	-0.27%
2026/05/11	120.40	-0.07%	2026/04/24	120.03	0.51%
2026/05/08	120.48	0.22%	2026/04/23	119.42	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險	0.12%	1.18%	1.45%	1.04%	0.92%	2.83%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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