聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	100.71	-0.33	-0.33%	14.76%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	100.71	-0.33%	2026/05/07	101.88	-0.91%
2026/05/21	101.04	0.98%	2026/05/06	102.82	2.46%
2026/05/20	100.06	1.40%	2026/05/05	100.35	1.07%
2026/05/19	98.68	-0.77%	2026/05/04	99.29	0.90%
2026/05/18	99.45	-0.50%	2026/04/30	98.40	-0.23%
2026/05/15	99.95	-2.46%	2026/04/29	98.63	0.06%
2026/05/13	102.47	1.19%	2026/04/28	98.57	-0.52%
2026/05/12	101.26	-1.91%	2026/04/27	99.09	-0.25%
2026/05/11	103.23	0.73%	2026/04/24	99.34	1.28%
2026/05/08	102.48	0.59%	2026/04/23	98.08	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-0.33%	0.76%	1.76%	2.50%	17.86%	28.24%	14.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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