聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	112.00	-0.37	-0.33%	14.32%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.48%	8.79%	7.85%	15.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.29%	16.34%	14.80%	18.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4501	78.24	0.58%
02/29	0.4501	81.36	0.55%
03/28	0.4501	82.83	0.54%
04/30	0.4501	83.13	0.54%
05/31	0.4501	84.94	0.53%
06/28	0.4501	86.48	0.52%
07/31	0.4463	84.84	0.53%
08/30	0.4463	86.38	0.52%
09/30	0.4463	90.22	0.49%
10/31	0.4463	87.29	0.51%
11/29	0.4976	85.90	0.58%
12/31	0.4976	85.73	0.58%
總計	5.481	85.73	6.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.527	87.12	0.60%
02/28	0.527	88.32	0.60%
03/31	0.527	87.17	0.60%
04/30	0.527	85.70	0.61%
05/30	0.527	88.11	0.60%
06/30	0.527	91.66	0.57%
總計	3.162	91.66	3.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	112.00	-0.33%	2026/05/07	113.34	-0.92%
2026/05/21	112.37	0.98%	2026/05/06	114.39	2.44%
2026/05/20	111.28	1.39%	2026/05/05	111.67	1.06%
2026/05/19	109.75	-0.78%	2026/05/04	110.50	0.90%
2026/05/18	110.61	-0.50%	2026/04/30	109.51	-0.25%
2026/05/15	111.17	-2.46%	2026/04/29	109.78	0.06%
2026/05/13	113.97	1.18%	2026/04/28	109.71	-0.53%
2026/05/12	112.64	-1.91%	2026/04/27	110.30	-0.25%
2026/05/11	114.83	0.74%	2026/04/24	110.58	1.28%
2026/05/08	113.99	0.57%	2026/04/23	109.18	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	-0.33%	0.75%	1.65%	2.20%	17.28%	27.07%	14.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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