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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.18 |
-0.20 |
-0.20% |
28.66% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
98.18 |
-0.20% |
2026/05/07 |
99.05 |
-0.83% |
| 2026/05/21 |
98.38 |
1.71% |
2026/05/06 |
99.88 |
2.88% |
| 2026/05/20 |
96.73 |
1.83% |
2026/05/05 |
97.08 |
1.31% |
| 2026/05/19 |
94.99 |
-1.48% |
2026/05/04 |
95.82 |
1.08% |
| 2026/05/18 |
96.42 |
-0.30% |
2026/04/30 |
94.80 |
0.46% |
| 2026/05/15 |
96.71 |
-4.06% |
2026/04/29 |
94.37 |
0.67% |
| 2026/05/13 |
100.80 |
1.96% |
2026/04/28 |
93.74 |
-0.86% |
| 2026/05/12 |
98.86 |
-2.36% |
2026/04/27 |
94.55 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
101.25 |
1.87% |
2026/04/24 |
94.63 |
2.18% |
| 2026/05/08 |
99.39 |
0.34% |
2026/04/23 |
92.61 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
-0.20% |
1.52% |
4.54% |
10.24% |
36.27% |
50.44% |
28.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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