|
|
|
聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.62 |
0.28 |
0.26% |
26.87% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
106.62 |
0.26% |
2026/05/07 |
106.44 |
-0.70% |
| 2026/05/21 |
106.34 |
1.73% |
2026/05/06 |
107.19 |
3.46% |
| 2026/05/20 |
104.53 |
1.99% |
2026/05/05 |
103.61 |
1.58% |
| 2026/05/19 |
102.49 |
-1.35% |
2026/05/04 |
102.00 |
1.27% |
| 2026/05/18 |
103.89 |
-0.06% |
2026/04/30 |
100.72 |
0.55% |
| 2026/05/15 |
103.95 |
-3.57% |
2026/04/29 |
100.17 |
0.10% |
| 2026/05/13 |
107.80 |
2.20% |
2026/04/28 |
100.07 |
-0.89% |
| 2026/05/12 |
105.48 |
-2.55% |
2026/04/27 |
100.97 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
108.24 |
1.47% |
2026/04/24 |
101.18 |
1.18% |
| 2026/05/08 |
106.67 |
0.22% |
2026/04/23 |
100.00 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.26% |
2.57% |
5.31% |
5.28% |
34.79% |
55.02% |
26.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
