聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.35	0.01	0.12%	-3.13%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	8.35	0.12%	2026/05/07	8.41	-0.24%
2026/05/21	8.34	0.00%	2026/05/06	8.43	0.60%
2026/05/20	8.34	0.72%	2026/05/05	8.38	0.12%
2026/05/19	8.28	-0.36%	2026/05/04	8.37	-0.24%
2026/05/18	8.31	0.00%	2026/04/30	8.39	-0.47%
2026/05/15	8.31	-0.72%	2026/04/29	8.43	-0.35%
2026/05/13	8.37	0.00%	2026/04/28	8.46	-0.24%
2026/05/12	8.37	-0.36%	2026/04/27	8.48	-0.12%
2026/05/11	8.40	-0.24%	2026/04/24	8.49	0.12%
2026/05/08	8.42	0.12%	2026/04/23	8.48	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.48%	-1.65%	-3.47%	-4.02%	-3.24%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.37%	-1.20%	-2.02%	-1.10%	2.61%	-1.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.13%	0.51%	-1.63%	-3.18%	-3.33%	-2.92%	-2.45%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.59%	-0.14%	0.03%	-0.86%	1.94%	0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.45%	-0.97%	-1.50%	-0.09%	4.87%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	-1.41%	-2.94%	-3.09%	-1.26%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	-1.57%	-3.10%	-3.25%	-1.42%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.54%	-0.72%	-1.42%	-3.81%	-3.98%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	-1.53%	-3.10%	-3.39%	-1.73%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.49%	-1.54%	-3.04%	-3.22%	-1.54%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.45%	-1.64%	-3.43%	-3.94%	-3.01%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	-1.62%	-3.41%	-3.85%	-3.08%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.51%	-1.64%	-3.60%	-4.09%	-3.14%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.36%	-0.72%	-1.60%	-3.83%	-3.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	-1.45%	-2.95%	-3.04%	-1.45%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	-1.55%	-3.14%	-3.24%	-1.64%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.51%	-1.32%	-2.46%	-1.62%	2.53%	-1.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	-0.51%	-1.14%	-1.99%	-0.69%	4.79%	-0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.82%	-1.51%	-3.08%	-2.86%	0.12%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.94%	-1.56%	-3.08%	-2.93%	-0.32%	-2.78%
基金平均績效	0.10%	0.23%	-1.33%	-2.62%	-2.81%	-0.79%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF