聯博基金淨值

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	66.43	0.08	0.12%	-3.30%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.17%	-0.45%	-5.24%	-1.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.45%	10.07%	4.85%	4.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6304	73.01	0.86%
02/29	0.6304	71.97	0.88%
03/28	0.6304	72.31	0.87%
04/30	0.6304	70.43	0.90%
05/31	0.6304	70.49	0.89%
06/28	0.6304	71.09	0.89%
07/31	0.6029	71.77	0.84%
08/30	0.6029	72.91	0.83%
09/30	0.6029	73.41	0.82%
10/31	0.6029	71.19	0.85%
11/29	0.6029	71.09	0.85%
12/31	0.6029	70.12	0.86%
總計	7.3998	70.12	10.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6235	70.37	0.89%
02/28	0.6235	70.77	0.88%
03/31	0.6235	70.30	0.89%
04/30	0.6235	70.06	0.89%
05/30	0.6235	69.25	0.90%
06/30	0.6235	70.07	0.89%
總計	3.741	70.07	5.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	66.43	0.12%	2026/05/07	66.88	-0.16%
2026/05/21	66.35	0.06%	2026/05/06	66.99	0.65%
2026/05/20	66.31	0.62%	2026/05/05	66.56	0.03%
2026/05/19	65.90	-0.29%	2026/05/04	66.54	-0.22%
2026/05/18	66.09	0.00%	2026/04/30	66.69	-0.58%
2026/05/15	66.09	-0.71%	2026/04/29	67.08	-0.42%
2026/05/13	66.56	0.06%	2026/04/28	67.36	-0.19%
2026/05/12	66.52	-0.40%	2026/04/27	67.49	-0.12%
2026/05/11	66.79	-0.28%	2026/04/24	67.57	0.15%
2026/05/08	66.98	0.15%	2026/04/23	67.47	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.51%	-1.69%	-3.71%	-4.31%	-3.65%	-3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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