聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	21.07	0.09	0.43%	6.04%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.50%	9.99%	-2.64%	19.63%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.15%	13.86%	0.88%	21.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05	16.72	0.30%
02/29	0.05	16.74	0.30%
03/28	0.05	17.43	0.29%
04/30	0.05	17.41	0.29%
05/31	0.05	17.70	0.28%
06/28	0.05	17.12	0.29%
07/31	0.05	17.30	0.29%
08/30	0.05	17.50	0.29%
09/30	0.05	17.22	0.29%
10/31	0.05	16.86	0.30%
11/29	0.05	16.72	0.30%
12/31	0.05	16.55	0.30%
總計	0.6	16.55	3.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05	17.54	0.29%
02/28	0.05	18.06	0.28%
03/31	0.05	17.74	0.28%
04/30	0.05	17.30	0.29%
05/30	0.05	18.48	0.27%
06/30	0.05	18.54	0.27%
總計	0.3	18.54	1.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	21.07	0.43%	2026/05/07	21.12	-1.03%
2026/05/21	20.98	0.19%	2026/05/06	21.34	2.50%
2026/05/20	20.94	1.31%	2026/05/05	20.82	1.07%
2026/05/19	20.67	-0.29%	2026/05/04	20.60	-0.87%
2026/05/18	20.73	0.73%	2026/04/30	20.78	0.87%
2026/05/15	20.58	-1.01%	2026/04/29	20.60	-0.68%
2026/05/13	20.79	0.34%	2026/04/28	20.74	0.19%
2026/05/12	20.72	-1.33%	2026/04/27	20.70	-0.14%
2026/05/11	21.00	0.33%	2026/04/24	20.73	-0.38%
2026/05/08	20.93	-0.90%	2026/04/23	20.81	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元	0.43%	2.38%	1.30%	-2.14%	12.01%	14.82%	6.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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