聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.87	0.09	0.41%	6.63%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	10.69%	-2.30%	20.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.58%	16.57%	2.58%	23.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.07	0.41%
02/29	0.0708	17.10	0.41%
03/28	0.0708	17.81	0.40%
04/30	0.0708	17.79	0.40%
05/31	0.0708	18.10	0.39%
06/28	0.0708	17.51	0.40%
07/31	0.0708	17.70	0.40%
08/30	0.0708	17.92	0.40%
09/30	0.0708	17.64	0.40%
10/31	0.0708	17.28	0.41%
11/29	0.0708	17.13	0.41%
12/31	0.0708	16.95	0.42%
總計	0.8496	16.95	5.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0708	17.99	0.39%
02/28	0.0708	18.52	0.38%
03/31	0.0708	18.21	0.39%
04/30	0.0789	17.82	0.44%
05/30	0.0789	19.03	0.41%
06/30	0.0789	19.11	0.41%
總計	0.4491	19.11	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	21.87	0.41%	2026/05/07	21.90	-1.04%
2026/05/21	21.78	0.18%	2026/05/06	22.13	2.50%
2026/05/20	21.74	1.35%	2026/05/05	21.59	1.03%
2026/05/19	21.45	-0.28%	2026/05/04	21.37	-0.84%
2026/05/18	21.51	0.70%	2026/04/30	21.55	0.84%
2026/05/15	21.36	-0.97%	2026/04/29	21.37	-0.70%
2026/05/13	21.57	0.33%	2026/04/28	21.52	0.19%
2026/05/12	21.50	-1.29%	2026/04/27	21.48	-0.09%
2026/05/11	21.78	0.32%	2026/04/24	21.50	-0.37%
2026/05/08	21.71	-0.87%	2026/04/23	21.58	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險	0.41%	2.39%	1.39%	-1.75%	12.62%	15.78%	6.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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