聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.14	0.17	0.77%	-4.36%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.45%	6.90%	-4.80%	6.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.29%	8.23%	-3.39%	7.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0237	23.37	0.10%
02/29	0.0237	24.23	0.10%
03/28	0.0237	24.56	0.10%
04/30	0.0237	23.40	0.10%
05/31	0.0237	23.69	0.10%
06/28	0.0237	24.62	0.10%
07/31	0.0237	24.69	0.10%
08/30	0.0237	25.99	0.09%
09/30	0.0237	24.99	0.09%
10/31	0.0237	23.91	0.10%
11/29	0.0427	23.47	0.18%
12/31	0.0427	21.85	0.20%
總計	0.3224	21.85	1.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	23.07	0.19%
02/28	0.0427	22.92	0.19%
03/31	0.0427	22.47	0.19%
04/30	0.0427	21.80	0.20%
05/30	0.0427	20.69	0.21%
06/30	0.0427	21.11	0.20%
總計	0.2562	21.11	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	22.14	0.77%	2026/05/07	21.57	-0.96%
2026/05/21	21.97	0.32%	2026/05/06	21.78	0.18%
2026/05/20	21.90	0.50%	2026/05/05	21.74	0.65%
2026/05/19	21.79	0.69%	2026/05/04	21.60	-0.64%
2026/05/18	21.64	0.46%	2026/04/30	21.74	1.92%
2026/05/15	21.54	-1.28%	2026/04/29	21.33	-1.25%
2026/05/13	21.82	0.41%	2026/04/28	21.60	0.37%
2026/05/12	21.73	1.83%	2026/04/27	21.52	-0.97%
2026/05/11	21.34	-0.33%	2026/04/24	21.73	-0.82%
2026/05/08	21.41	-0.74%	2026/04/23	21.91	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/美元	0.77%	2.79%	0.82%	-6.23%	-4.90%	7.53%	-4.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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