聯博基金淨值

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	10.46	-0.04	-0.38%	5.23%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.81%	2.63%	-4.34%	2.58%
含息	-	-	-	-	-	-	-28.31%	8.37%	0.31%	4.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.79	0.40%
02/29	0.0393	9.65	0.41%
03/28	0.0393	9.91	0.40%
04/30	0.0393	9.40	0.42%
05/31	0.0393	9.41	0.42%
06/28	0.0393	9.44	0.42%
07/31	0.0393	10.01	0.39%
08/30	0.0393	10.54	0.37%
09/30	0.0393	10.91	0.36%
10/31	0.0393	10.50	0.37%
11/29	0.0393	10.62	0.37%
12/31	0.0393	9.69	0.41%
總計	0.4716	9.69	4.87%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	9.86	0.40%
02/28	0.0393	9.98	0.39%
03/31	0.0336	9.70	0.35%
04/30	0.0336	9.70	0.35%
05/30	0.0336	9.84	0.34%
06/30	0.0291	9.93	0.29%
總計	0.2085	9.93	2.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	10.46	-0.38%	2026/05/07	10.56	-1.03%
2026/05/21	10.50	0.38%	2026/05/06	10.67	1.43%
2026/05/20	10.46	1.06%	2026/05/05	10.52	0.48%
2026/05/19	10.35	0.10%	2026/05/04	10.47	-1.04%
2026/05/18	10.34	0.39%	2026/04/30	10.58	1.44%
2026/05/15	10.30	-2.09%	2026/04/29	10.43	-0.76%
2026/05/13	10.52	-0.38%	2026/04/28	10.51	0.57%
2026/05/12	10.56	-0.19%	2026/04/27	10.45	-0.57%
2026/05/11	10.58	-0.09%	2026/04/24	10.51	-0.10%
2026/05/08	10.59	0.28%	2026/04/23	10.52	0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險	-0.38%	1.55%	0.19%	-3.95%	4.91%	8.39%	5.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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