聯博基金淨值

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.31	0.16	0.32%	-1.47%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.06%	3.03%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.11%	7.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	49.60	0.69%
02/29	0.3409	49.69	0.69%
03/28	0.3409	50.46	0.68%
04/30	0.3409	49.34	0.69%
05/31	0.3409	49.50	0.69%
06/28	0.3409	49.62	0.69%
07/31	0.3409	50.00	0.68%
08/30	0.3409	51.00	0.67%
09/30	0.3409	51.62	0.66%
10/31	0.3409	50.60	0.67%
11/29	0.3409	50.68	0.67%
12/31	0.3409	49.89	0.68%
總計	4.0908	49.89	8.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3409	50.49	0.68%
02/28	0.3409	50.89	0.67%
03/31	0.3409	50.06	0.68%
04/30	0.3409	49.27	0.69%
05/30	0.3409	49.20	0.69%
06/30	0.3409	50.05	0.68%
總計	2.0454	50.05	4.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	50.31	0.32%	2026/05/07	50.95	-0.18%
2026/05/21	50.15	0.06%	2026/05/06	51.04	0.91%
2026/05/20	50.12	0.66%	2026/05/05	50.58	0.28%
2026/05/19	49.79	-0.48%	2026/05/04	50.44	-0.08%
2026/05/18	50.03	-0.20%	2026/04/30	50.48	-0.41%
2026/05/15	50.13	-0.87%	2026/04/29	50.69	-0.33%
2026/05/13	50.57	-0.22%	2026/04/28	50.86	-0.24%
2026/05/12	50.68	-0.43%	2026/04/27	50.98	-0.14%
2026/05/11	50.90	-0.25%	2026/04/24	51.05	-0.04%
2026/05/08	51.03	0.16%	2026/04/23	51.07	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別/美元	0.32%	0.36%	-1.83%	-3.21%	-1.78%	2.63%	-1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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