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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.10 |
0.03 |
0.12% |
0.52% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
25.10 |
0.12% |
2026/05/07 |
25.24 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
25.07 |
0.00% |
2026/05/06 |
25.24 |
0.28% |
| 2026/05/20 |
25.07 |
0.12% |
2026/05/05 |
25.17 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
25.04 |
-0.20% |
2026/05/04 |
25.15 |
-0.04% |
| 2026/05/18 |
25.09 |
-0.12% |
2026/04/30 |
25.16 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
25.12 |
-0.28% |
2026/04/29 |
25.13 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
25.19 |
0.00% |
2026/04/28 |
25.15 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
25.19 |
-0.16% |
2026/04/27 |
25.16 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
25.23 |
-0.08% |
2026/04/24 |
25.16 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
25.25 |
0.04% |
2026/04/23 |
25.15 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場公司債券基金-A2/美元 |
0.12% |
-0.08% |
-0.55% |
-0.08% |
1.05% |
4.58% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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