聯博基金淨值

聯博房貸收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.19	0.00	0.00%	-1.06%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-9.65%	-2.91%	-8.92%	4.39%	0.53%	-1.39%
含息	-	-	-	-	-4.07%	2.60%	-3.23%	12.45%	8.51%	2.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.59	0.65%
02/29	0.0759	11.58	0.66%
03/28	0.0759	11.62	0.65%
04/30	0.0759	11.61	0.65%
05/31	0.0759	11.63	0.65%
06/28	0.0759	11.64	0.65%
07/31	0.0759	11.65	0.65%
08/30	0.0759	11.66	0.65%
09/30	0.0759	11.69	0.65%
10/31	0.0759	11.58	0.66%
11/29	0.0759	11.59	0.65%
12/31	0.0759	11.55	0.66%
總計	0.9108	11.55	7.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0759	11.55	0.66%
02/28	0.0711	11.57	0.61%
03/31	0.0711	11.51	0.62%
04/30	0.0711	11.43	0.62%
05/30	0.0711	11.44	0.62%
06/30	0.0711	11.47	0.62%
總計	0.4314	11.47	3.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	11.19	0.00%	2026/05/07	11.19	0.00%
2026/05/21	11.19	0.09%	2026/05/06	11.19	0.09%
2026/05/20	11.18	0.09%	2026/05/05	11.18	0.09%
2026/05/19	11.17	-0.09%	2026/05/04	11.17	-0.09%
2026/05/18	11.18	0.00%	2026/04/30	11.18	-0.53%
2026/05/15	11.18	-0.09%	2026/04/29	11.24	-0.09%
2026/05/13	11.19	0.09%	2026/04/28	11.25	0.00%
2026/05/12	11.18	-0.09%	2026/04/27	11.25	0.00%
2026/05/11	11.19	-0.09%	2026/04/24	11.25	0.09%
2026/05/08	11.20	0.09%	2026/04/23	11.24	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	0.09%	-0.53%	-1.41%	-1.84%	-1.93%	-1.06%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.21%	0.28%	0.97%	1.89%	0.97%	2.61%	2.54%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	0.13%	0.09%	0.30%	1.69%	5.49%	1.25%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.04%	0.17%	0.17%	0.47%	2.08%	6.28%	1.55%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.46%	-1.29%	-1.74%	-1.92%	-1.01%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.18%	0.12%	0.30%	1.75%	5.58%	1.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.55%	-1.28%	-1.82%	-1.82%	-1.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.21%	-0.53%	-1.68%	-2.50%	-3.21%	-1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.56%	-1.65%	-2.51%	-3.35%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.24%	-0.52%	-1.66%	-2.49%	-3.31%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.35%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	-0.11%	-0.33%	-0.66%	-0.06%	1.76%	-0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.10%	-0.15%	-0.25%	0.86%	4.01%	0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.37%	-0.46%	-1.10%	-0.92%	0.28%	-1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.13%	-0.26%	-0.51%	0.32%	2.78%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.28%	-0.47%	-1.12%	-0.84%	0.28%	-1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	-0.08%	-0.24%	-0.55%	0.16%	2.18%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.37%	-0.37%	-1.10%	-0.83%	0.28%	-1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.38%	1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.50%	1.34%	3.24%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	1.12%	1.69%	2.56%	1.12%	2.13%	2.71%
基金平均績效	0.02%	0.07%	-0.05%	-0.24%	-0.02%	1.26%	0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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