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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6900 |
0.0300 |
0.15% |
-1.45% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.02% |
-1.29% |
4.39% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.6900 |
0.15% |
2026/05/06 |
19.8900 |
0.56% |
| 2026/05/20 |
19.6600 |
0.46% |
2026/05/05 |
19.7800 |
0.00% |
| 2026/05/19 |
19.5700 |
-0.25% |
2026/05/04 |
19.7800 |
-0.15% |
| 2026/05/18 |
19.6200 |
-0.15% |
2026/04/30 |
19.8100 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
19.6500 |
-0.56% |
2026/04/29 |
19.7800 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
19.7600 |
-0.05% |
2026/04/28 |
19.8500 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
19.7700 |
-0.40% |
2026/04/27 |
19.8700 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
19.8500 |
-0.30% |
2026/04/24 |
19.9100 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
19.9100 |
0.10% |
2026/04/23 |
19.8900 |
-0.25% |
| 2026/05/07 |
19.8900 |
0.00% |
2026/04/22 |
19.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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