聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 934.7500 0.8400 0.09% -2.69% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.36%
含息 - - - - - - - - - 2.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 4.8475 1003.0600 0.48%
02/27 4.8475 1004.2700 0.48%
03/31 4.8475 984.0100 0.49%
04/30 5.5125 972.6000 0.57%
05/29 5.5125 972.9100 0.57%
06/30 5.5125 982.7500 0.56%
07/31 5.5125 981.8800 0.56%
08/29 5.5125 984.3000 0.56%
09/30 5.5125 981.7200 0.56%
10/31 5.5125 975.2600 0.57%
11/28 5.5125 969.7000 0.57%
12/31 5.5125 966.3800 0.57%
總計 64.155 966.3800 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 4.777 963.3000 0.50%
02/26 4.777 958.6900 0.50%
03/31 4.777 925.2900 0.52%
04/30 5.0829 941.2700 0.54%
總計 19.4139 941.2700 2.06%

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 934.7500 0.09% 2026/05/07 940.1000 -0.13%
2026/05/20 933.9100 0.35% 2026/05/06 941.3000 0.38%
2026/05/19 930.6400 -0.25% 2026/05/05 937.7200 0.08%
2026/05/18 932.9900 -0.09% 2026/05/04 937.0000 -0.06%
2026/05/15 933.8500 -0.44% 2026/04/30 937.5700 -0.39%
2026/05/14 937.9400 0.17% 2026/04/29 941.2700 -0.23%
2026/05/13 936.3200 -0.09% 2026/04/28 943.4700 -0.12%
2026/05/12 937.2100 -0.29% 2026/04/27 944.6300 -0.01%
2026/05/11 939.9300 -0.10% 2026/04/24 944.7600 0.04%
2026/05/08 940.8900 0.08% 2026/04/23 944.3600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.09% -0.34% -1.16% -2.46% -3.12% -3.60% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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