聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	58.92	0.07	0.12%	-3.11%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	58.92	0.12%	2026/05/07	59.30	-0.17%
2026/05/21	58.85	0.05%	2026/05/06	59.40	0.64%
2026/05/20	58.82	0.65%	2026/05/05	59.02	0.03%
2026/05/19	58.44	-0.29%	2026/05/04	59.00	-0.22%
2026/05/18	58.61	-0.02%	2026/04/30	59.13	-0.57%
2026/05/15	58.62	-0.68%	2026/04/29	59.47	-0.40%
2026/05/13	59.02	0.05%	2026/04/28	59.71	-0.20%
2026/05/12	58.99	-0.42%	2026/04/27	59.83	-0.12%
2026/05/11	59.24	-0.27%	2026/04/24	59.90	0.15%
2026/05/08	59.40	0.17%	2026/04/23	59.81	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.51%	-1.64%	-3.60%	-4.09%	-3.14%	-3.11%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.37%	-1.20%	-2.02%	-1.10%	2.61%	-1.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.13%	0.51%	-1.63%	-3.18%	-3.33%	-2.92%	-2.45%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.48%	-1.65%	-3.47%	-4.02%	-3.24%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.59%	-0.14%	0.03%	-0.86%	1.94%	0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.45%	-0.97%	-1.50%	-0.09%	4.87%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	-1.41%	-2.94%	-3.09%	-1.26%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	-1.57%	-3.10%	-3.25%	-1.42%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.54%	-0.72%	-1.42%	-3.81%	-3.98%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	-1.53%	-3.10%	-3.39%	-1.73%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.49%	-1.54%	-3.04%	-3.22%	-1.54%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.45%	-1.64%	-3.43%	-3.94%	-3.01%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	-1.62%	-3.41%	-3.85%	-3.08%	-3.08%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.36%	-0.72%	-1.60%	-3.83%	-3.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	-1.45%	-2.95%	-3.04%	-1.45%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	-1.55%	-3.14%	-3.24%	-1.64%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.51%	-1.32%	-2.46%	-1.62%	2.53%	-1.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	-0.51%	-1.14%	-1.99%	-0.69%	4.79%	-0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.82%	-1.51%	-3.08%	-2.86%	0.12%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.94%	-1.56%	-3.08%	-2.93%	-0.32%	-2.78%
基金平均績效	0.10%	0.23%	-1.33%	-2.62%	-2.81%	-0.79%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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