聯博基金淨值

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.38	0.02	0.18%	-1.73%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	7.35%	-2.04%	-1.19%	-17.91%	5.96%	0.95%	-0.77%
含息	-	-	-	14.49%	3.01%	3.39%	-12.49%	13.42%	8.23%	3.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0667	11.66	0.57%
02/29	0.0667	11.65	0.57%
03/28	0.0667	11.58	0.58%
04/30	0.0667	11.51	0.58%
05/31	0.0667	11.57	0.58%
06/28	0.0725	11.56	0.63%
07/31	0.0725	11.64	0.62%
08/30	0.0725	11.72	0.62%
09/30	0.0725	11.76	0.62%
10/31	0.0725	11.77	0.62%
11/29	0.0725	11.73	0.62%
12/31	0.0725	11.74	0.62%
總計	0.841	11.74	7.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0725	11.73	0.62%
02/28	0.0725	11.81	0.61%
03/31	0.0725	11.62	0.62%
04/30	0.0765	11.61	0.66%
05/30	0.0765	11.66	0.66%
06/30	0.0765	11.69	0.65%
總計	0.447	11.69	3.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	11.38	0.18%	2026/05/07	11.38	0.18%
2026/05/21	11.36	0.00%	2026/05/06	11.36	0.26%
2026/05/20	11.36	0.09%	2026/05/05	11.33	0.00%
2026/05/19	11.35	-0.09%	2026/05/04	11.33	0.09%
2026/05/18	11.36	-0.09%	2026/04/30	11.32	-0.70%
2026/05/15	11.37	-0.09%	2026/04/29	11.40	-0.09%
2026/05/13	11.38	0.00%	2026/04/28	11.41	-0.09%
2026/05/12	11.38	-0.09%	2026/04/27	11.42	0.00%
2026/05/11	11.39	0.00%	2026/04/24	11.42	0.00%
2026/05/08	11.39	0.09%	2026/04/23	11.42	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.09%	-0.61%	-1.98%	-1.90%	-2.15%	-1.73%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	0.19%	-0.38%	1.45%	3.88%	0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.09%	-0.56%	-1.86%	-1.86%	-2.22%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	-0.03%	-0.13%	-0.57%	1.02%	3.65%	0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.00%	-0.63%	-2.12%	-2.04%	-2.56%	-1.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	-0.18%	-0.22%	-0.53%	1.53%	4.11%	0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.29%	-0.88%	-1.46%	-1.89%	2.40%	7.40%	-0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	-0.01%	-0.12%	-0.78%	1.22%	-1.95%	0.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.00%	-0.48%	-2.00%	-1.25%	-1.82%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.04%	-0.09%	-0.61%	0.74%	3.28%	0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.57%	0.77%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.75%	-1.94%	-2.32%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.33%	-3.26%	-1.20%	0.54%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	-0.41%	-1.42%	-1.02%	-0.41%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.16%	0.06%	-0.53%	0.92%	3.29%	0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	-0.16%	-0.39%	-1.87%	-1.76%	-1.01%	-1.50%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.13%	0.20%	-0.11%	1.79%	5.31%	0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.13%	-0.26%	-1.47%	-0.93%	0.36%	-0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	-0.18%	0.00%	-0.75%	0.94%	4.13%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.66%	-0.47%	-2.18%	-1.95%	-1.69%	-2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	-0.17%	0.05%	-0.62%	1.22%	4.72%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.81%	-0.53%	-2.29%	-2.07%	-1.60%	-2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.74%	-0.45%	-2.17%	-2.06%	-1.69%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	-0.15%	0.13%	-0.34%	1.88%	6.34%	0.96%
基金平均績效	0.07%	-0.17%	-0.36%	-1.38%	-0.24%	0.92%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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