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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1500 |
0.0800 |
0.61% |
-3.10% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.1500 |
0.61% |
2026/05/07 |
13.1000 |
-2.31% |
| 2026/05/20 |
13.0700 |
2.51% |
2026/05/06 |
13.4100 |
1.67% |
| 2026/05/19 |
12.7500 |
0.08% |
2026/05/05 |
13.1900 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
12.7400 |
-1.85% |
2026/05/04 |
13.1800 |
0.46% |
| 2026/05/15 |
12.9800 |
-2.55% |
2026/04/30 |
13.1200 |
1.86% |
| 2026/05/14 |
13.3200 |
-0.37% |
2026/04/29 |
12.8800 |
-1.30% |
| 2026/05/13 |
13.3700 |
0.75% |
2026/04/28 |
13.0500 |
-1.06% |
| 2026/05/12 |
13.2700 |
0.99% |
2026/04/27 |
13.1900 |
-0.53% |
| 2026/05/11 |
13.1400 |
0.15% |
2026/04/24 |
13.2600 |
-1.19% |
| 2026/05/08 |
13.1200 |
0.15% |
2026/04/23 |
13.4200 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
0.61% |
-1.28% |
-3.10% |
-4.29% |
-2.59% |
24.76% |
-3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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