安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.87	0.41	2.84%	28.08%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%	25.79%
含息	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%	25.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.87	2.84%	2026/05/06	14.73	4.03%
2026/05/20	14.46	0.35%	2026/05/05	14.16	-0.07%
2026/05/19	14.41	-1.97%	2026/05/04	14.17	3.66%
2026/05/18	14.70	0.00%	2026/04/30	13.67	-1.16%
2026/05/15	14.70	-3.10%	2026/04/29	13.83	0.44%
2026/05/13	15.17	1.07%	2026/04/28	13.77	-0.07%
2026/05/12	15.01	-1.38%	2026/04/27	13.78	1.03%
2026/05/11	15.22	2.22%	2026/04/24	13.64	0.22%
2026/05/08	14.89	-0.73%	2026/04/23	13.61	-0.66%
2026/05/07	15.00	1.83%	2026/04/22	13.70	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	2.84%	-1.98%	8.30%	14.83%	36.55%	50.51%	28.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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