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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2760.57 |
17.54 |
0.64% |
6.57% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2760.57 |
0.64% |
2026/05/06 |
2760.38 |
0.59% |
| 2026/05/20 |
2743.03 |
0.22% |
2026/05/05 |
2744.14 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
2737.03 |
-0.82% |
2026/05/04 |
2733.86 |
1.24% |
| 2026/05/18 |
2759.59 |
-0.33% |
2026/04/30 |
2700.50 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
2768.83 |
-0.30% |
2026/04/29 |
2698.58 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
2777.06 |
0.15% |
2026/04/28 |
2693.43 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
2772.99 |
-0.28% |
2026/04/27 |
2702.22 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
2780.66 |
0.39% |
2026/04/24 |
2699.33 |
-0.10% |
| 2026/05/08 |
2769.92 |
0.17% |
2026/04/23 |
2701.96 |
0.18% |
| 2026/05/07 |
2765.22 |
0.18% |
2026/04/22 |
2697.09 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
0.64% |
-0.59% |
2.25% |
4.91% |
9.73% |
17.11% |
6.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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