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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1082.77 |
2.93 |
0.27% |
-0.01% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1082.77 |
0.27% |
2026/05/06 |
1088.74 |
0.34% |
| 2026/05/20 |
1079.84 |
-0.18% |
2026/05/05 |
1085.04 |
-0.13% |
| 2026/05/19 |
1081.77 |
0.04% |
2026/05/04 |
1086.47 |
0.18% |
| 2026/05/18 |
1081.39 |
-0.31% |
2026/04/30 |
1084.51 |
-0.24% |
| 2026/05/15 |
1084.79 |
-0.25% |
2026/04/29 |
1087.08 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
1087.56 |
-0.12% |
2026/04/28 |
1087.21 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
1088.84 |
-0.16% |
2026/04/27 |
1088.20 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
1090.55 |
0.05% |
2026/04/24 |
1086.86 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
1090.03 |
-0.12% |
2026/04/23 |
1087.65 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
1091.30 |
0.24% |
2026/04/22 |
1088.74 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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