安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.37	0.40	2.86%	27.73%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	34.65%	-21.88%	14.27%	44.32%	-14.31%	-27.18%	-3.19%	-2.73%	24.58%
含息	-	40.35%	-17.64%	19.69%	49.06%	-10.27%	-22.65%	2.35%	1.90%	24.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.043	9.0215	0.48%
02/15	0.043	8.9576	0.48%
03/15	0.043	9.1866	0.47%
04/15	0.043	9.1453	0.47%
05/15	0.043	9.5047	0.45%
06/17	0.043	9.5432	0.45%
07/15	0.043	9.8096	0.44%
08/16	0.043	9.1251	0.47%
09/16	0.043	9.0442	0.48%
10/15	0.043	9.8925	0.43%
總計	0.43	9.8925	4.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.37	2.86%	2026/05/06	14.26	4.16%
2026/05/20	13.97	0.36%	2026/05/05	13.69	-0.07%
2026/05/19	13.92	-1.97%	2026/05/04	13.70	3.63%
2026/05/18	14.20	-0.07%	2026/04/30	13.22	-1.12%
2026/05/15	14.21	-3.20%	2026/04/29	13.37	0.38%
2026/05/13	14.68	1.03%	2026/04/28	13.32	-0.08%
2026/05/12	14.53	-1.36%	2026/04/27	13.33	1.06%
2026/05/11	14.73	2.22%	2026/04/24	13.19	0.23%
2026/05/08	14.41	-0.76%	2026/04/23	13.16	-0.68%
2026/05/07	14.52	1.82%	2026/04/22	13.25	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元	2.86%	-2.11%	8.21%	14.59%	36.08%	48.91%	27.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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