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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2237.10 |
28.94 |
1.31% |
7.20% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.23% |
-4.42% |
16.06% |
-11.30% |
18.06% |
-2.63% |
19.48% |
10.98% |
21.14% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2237.10 |
1.31% |
2026/05/06 |
2214.80 |
2.20% |
| 2026/05/20 |
2208.16 |
-0.40% |
2026/05/05 |
2167.16 |
0.85% |
| 2026/05/19 |
2217.03 |
1.88% |
2026/04/30 |
2148.99 |
-0.88% |
| 2026/05/18 |
2176.07 |
-0.30% |
2026/04/29 |
2168.01 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
2182.58 |
0.45% |
2026/04/28 |
2174.95 |
0.03% |
| 2026/05/13 |
2172.87 |
0.21% |
2026/04/27 |
2174.26 |
0.44% |
| 2026/05/12 |
2168.35 |
-0.67% |
2026/04/24 |
2164.70 |
-0.42% |
| 2026/05/11 |
2182.98 |
0.12% |
2026/04/23 |
2173.83 |
-0.69% |
| 2026/05/08 |
2180.44 |
-1.40% |
2026/04/22 |
2189.01 |
-1.13% |
| 2026/05/07 |
2211.34 |
-0.16% |
2026/04/21 |
2214.01 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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