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安聯日本股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.51 |
0.96 |
2.11% |
13.83% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
31.06% |
-22.10% |
17.87% |
12.65% |
5.48% |
-15.36% |
19.06% |
8.31% |
21.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
46.51 |
2.11% |
2026/04/30 |
44.44 |
-1.46% |
| 2026/05/20 |
45.55 |
-1.49% |
2026/04/28 |
45.10 |
0.58% |
| 2026/05/19 |
46.24 |
0.72% |
2026/04/27 |
44.84 |
1.15% |
| 2026/05/18 |
45.91 |
-0.74% |
2026/04/24 |
44.33 |
-0.43% |
| 2026/05/15 |
46.25 |
-2.65% |
2026/04/23 |
44.52 |
-1.09% |
| 2026/05/13 |
47.51 |
0.81% |
2026/04/22 |
45.01 |
-0.38% |
| 2026/05/12 |
47.13 |
0.58% |
2026/04/21 |
45.18 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
46.86 |
-0.23% |
2026/04/20 |
45.26 |
0.78% |
| 2026/05/08 |
46.97 |
-0.13% |
2026/04/17 |
44.91 |
-1.21% |
| 2026/05/07 |
47.03 |
5.83% |
2026/04/16 |
45.46 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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