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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3496.89 |
169.71 |
5.10% |
51.46% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3496.89 |
5.10% |
2026/05/06 |
3426.82 |
3.54% |
| 2026/05/20 |
3327.18 |
0.56% |
2026/05/05 |
3309.76 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
3308.51 |
-3.27% |
2026/05/04 |
3307.97 |
5.22% |
| 2026/05/18 |
3420.44 |
0.36% |
2026/04/30 |
3143.72 |
-0.00% |
| 2026/05/15 |
3408.29 |
-2.83% |
2026/04/29 |
3143.79 |
-1.07% |
| 2026/05/13 |
3507.58 |
0.50% |
2026/04/28 |
3177.72 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
3490.16 |
-0.86% |
2026/04/27 |
3180.69 |
1.95% |
| 2026/05/11 |
3520.41 |
2.64% |
2026/04/24 |
3119.70 |
1.29% |
| 2026/05/08 |
3429.76 |
-1.02% |
2026/04/23 |
3079.89 |
-0.50% |
| 2026/05/07 |
3465.23 |
1.12% |
2026/04/22 |
3095.29 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
5.10% |
-0.30% |
13.07% |
28.30% |
64.82% |
80.16% |
51.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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