|
|
|
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.01 |
0.74 |
2.10% |
16.95% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
36.01 |
2.10% |
2026/04/30 |
34.46 |
-1.40% |
| 2026/05/20 |
35.27 |
-1.54% |
2026/04/28 |
34.95 |
0.81% |
| 2026/05/19 |
35.82 |
0.90% |
2026/04/27 |
34.67 |
0.78% |
| 2026/05/18 |
35.50 |
-0.56% |
2026/04/24 |
34.40 |
-0.41% |
| 2026/05/15 |
35.70 |
-2.19% |
2026/04/23 |
34.54 |
-0.86% |
| 2026/05/13 |
36.50 |
0.94% |
2026/04/22 |
34.84 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
36.16 |
0.89% |
2026/04/21 |
34.94 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
35.84 |
0.00% |
2026/04/20 |
34.94 |
0.60% |
| 2026/05/08 |
35.84 |
0.11% |
2026/04/17 |
34.73 |
-1.08% |
| 2026/05/07 |
35.80 |
3.89% |
2026/04/16 |
35.11 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
