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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
517.28 |
4.28 |
0.83% |
7.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
517.28 |
0.83% |
2026/05/06 |
506.63 |
0.48% |
| 2026/05/20 |
513.00 |
-0.36% |
2026/05/05 |
504.21 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
514.83 |
-0.28% |
2026/05/04 |
504.14 |
1.53% |
| 2026/05/18 |
516.25 |
-0.32% |
2026/04/30 |
496.52 |
-0.00% |
| 2026/05/15 |
517.90 |
0.93% |
2026/04/29 |
496.54 |
-0.63% |
| 2026/05/13 |
513.11 |
0.75% |
2026/04/28 |
499.69 |
0.59% |
| 2026/05/12 |
509.27 |
-0.13% |
2026/04/27 |
496.77 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
509.95 |
0.65% |
2026/04/24 |
496.57 |
0.50% |
| 2026/05/08 |
506.68 |
-0.58% |
2026/04/23 |
494.11 |
0.77% |
| 2026/05/07 |
509.64 |
0.59% |
2026/04/22 |
490.32 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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